求救：谁有矿业企业财务管理制度

财务审计部工作职责
一、财务部部长岗位职责
（一）、在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作；
（二）、负责公司系统内财务队伍的建设，并会同考核办对公司财务人员进行绩效考核；
（三）、复核分公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见；
（四）、负责根据国家财经管理制度及公司相关管理制度，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实；
（五）、配合项目办做好项目申报及检查等工作；
（六）、领导下属子公司的内控建设，规范下属分公司的会计核算，督促分公司按公司要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任；
（七）、负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，加强对分公司货款回收的监管，及时向相关领导反映资金回笼和资金流向情况；
（八）、对分公司实施风险监控，指导分公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及分公司的经营状况作出经营分析，为公司总经理提供决策支持；
（九）、负责协调、配合外部单位（银行、税务、中介机构等）的关系和相关工作；
（十）、负责协调、配合内部审计及其他部门的关系和工作；
（十一）、保守公司商业秘密；
（十二）、完成上级领导交办的其他任务。
二、财务会计岗位职责
（一）、在财务部部长的领导下，负责公司的会计核算工作，建立财务管理制度及实施细则，承担相应的财务管理责任；
（二）、贯彻执行国家会计法规和公司制定的会计制度及实施细则；
（三）、负责设置核算账簿体系，协助仓管、业务等其他部门建立必要的台账；
（四）、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记账凭证，准确登帐；
（五）负责组织各公司的编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持；
（六）、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。在财务部长的组织下，进行存货盘点和对账核对工作，对差异事项及时作出处理；
（七）、负责往来款项的对账并加强欠款的催收工作；
（八）、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的账务处理，开展费用分析；
（九）、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销；做好清产核资工作，并按有关规定报批。
（十）、根据公司会计制度规定准确进行公司利润的核算，不得人为调节利润；
（十一）、及时编制会计报表报送公司，并负责编制公司的合并报表；
（十二）、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，加强发票及内控票据的管理；
（十三）、负责会计凭证、账簿、财务会计报告和其他会计资料等会计归档的管理工作；
（十四）、保守本单位的商业机密；
（十五）、完成上级领导交办的其他工作。
货币资金管理办法
为加强公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全完整，依据《 人民共和国会计法》等有关法律法规，结合公司实际，制度本管理法。
第一条 货币资金是指公司拥有的现金、银行存款和其他货币直接（如银行汇票、有价证券、债券等）
第二条 公司经理对公司货币资金内部控制制度的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。
第三条 建立健全严格的授权审批制度。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，出纳员有权拒绝办理，并及时向财务负责人报告。
第四条 加强对现金库存限额的管理，超过库存限额的现金应当及时存入银行；钰坚石材有限公司现金限额不超过5000元，其他公司库存现金限额不超过2000元。
第五条 根据《现金管理暂行条例》的规定，结合公司实际情况，确定相应的现金开支范围，不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。公司现金开支范围：
（一）、个人劳务报酬；
（二）、根据国家或企业规定发给个人的各种奖金；
（三）、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；
（五）、向个人收购原材料和其他物资的价款；
（六）、出差人员必须随身携带的差旅费；
（七）、500元以下的零星支出；
（八）、 人民银行确定需要支付现金的其他支出。
第六条 实行收支两条线，所有现金收入都应当存入银行，不得用于直接支付公司的支出。因特殊情况需要坐支现金时，应事先报经开户银行审查批准
第七条 所取得的货币资金必须及时入账不能私设“小金库”不能账外设账，严禁收入不入账。
第八条 严格规定《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户管理，严格按规定开立账户，办理存款、取款和结算。
第九条 定期进行检查，清理银行账户的开立及使用情况，发现问题、及时处理。
第十条 严格遵守银行结算遵守，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。
第十一条 银行日记账要做到日清月结，出纳员必须每月核对银行账户，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时处理，
第十二条 出纳员每月必须将“银行存款余额调节表”和“银行对账单”报财务负责人，财务负责人根据“银行存款余额调节表”和“银行对账单”与银行存款账逐笔勾对，如有不符，查明原因，及时处理，涉及挪用，借出货币资金等违规行为，及时报集团干涉查明原因，作出处理。
第十三条 现金日记账要做到日清月结。并同库存现金核对无误。
第十四条 为了保护资金安全，公司开立的现金储蓄账户、必须卡、密分开保管，由出纳员保管存折和储蓄卡，财务负责人或指定的财务人员保管密码。

大哥 我也刚刚注册了一个矿业公司，财务制度还没有建立，但是关于财务制度，每个公司的制度不肯能完全一样，只有根据你公司的实际情况来制定，但你可以找一下类似企业的财务制度来修改，网上也能搜到一下其他公司的财务制度，你可以参考一下。搜索 矿业公司财务制度