有道管理会计习题不会,挺着急的……求哪位大师能给个答案……关于现金预算的

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    3月份现金收入:
    1月销售的10%,1万元
    2月销售的70%,7万元
    3月销售的20%,4万元
    总计,12万元
    3月份现金支出:
    3月份销售的材料采购(2月份购买,3月份付款):20*70%=14万元
    3月份费用开支:2.2万元
    总计,16.2万元
    收支差额:-4.2万元,要保持月底与月初一样,现金余额5万元,需筹资4.2万元。

    4月份现金收入:
    2月销售的10%,1万元
    3月销售的70%,14万元
    4月销售的20%,4万元
    总计,19万元
    4月份现金支出:
    4月份销售的材料采购(3月份购买,4月份付款):20*70%=14万元
    3月份费用开支:10.3万元
    总计,24.3万元
    收支差额:-5.3万元,要保持月底与月初一样,现金余额5万元,需筹资5.3万元。

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