如何管理一家企业的现金流
2个回答财税会计专题活动
- 这主要应从两个方面入手：
一是预测，现金流预测的主要目的是确保企业在需要时，以可以接受的成本筹集到足够的现金，这就要求企业老总和财务总监对企业全面的经营情况有所了解，要根据实际情况作出与实际情况相关的计划。对企业整个支出，还要有否决权，以防止不必要的支出。同时，这个预算也要及时反馈给企业的各相关部门。
二是控制，现金流量控制是管理一个企业现金收入、企业内部各部门之间现金转账，以及企业现金支出的技术，他需要一个强有力的部门来控制，以及一个强有力的实施计划。公司财务部门只是一个方面，还要有审核部门进行成本把关。即从一个项目开始就进行策划、定位，然后从总量、分项进行控制，并且这种控制是实时控制。 - 特殊时期没有工作，手里没有现金怎么办？
三、加强应付账款管理：应付账款是企业现金流的重要组成部分，其管理的好坏直接影响到企业的资金流动。企业应建立清晰的供应商关系管理策略，与供应商建立长期稳定的合作伙伴关系，通过谈判获取更优惠的付款条件，同时加强对账单的审核和跟踪，确保账款的准确性和及时性。综上所述，企业要做好现金流管理，...
3.明确潜在付款项目：财务报表往往难以全面反映潜在付款项目对企业的压力，如房租、工资、税费等。当企业现金流不畅时，这些潜在压力会迅速加剧现金流问题，最终可能导致重大损失。
企业现金流管理要注意以下三方面：1、企业现金流量管理的内容及目标 2、企业现金流量管理在财务管理中的地位及其重要性。3、现金流量管理在企业财务管理中的具体应用。温馨提示：以上内容仅供参考。应答时间：2021-12-20，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
4. 加强存货管理，减少资金占用。企业应根据市场变化及时调整采购数量，合理安排存货，避免资金积压，降低仓储成本。5. 灵活运用筹资手段，筹措必要现金。企业面临现金短缺时，应灵活运用各种短期融资手段，如变卖短期投资、出售闲置资产、向银行借款等。6. 巧妙进行短期投资，增加现金盈利。在现金需求缓和时，...
提高信用等级，加强与银行的合作，获取贷款资助；增强自身实力，利用政策机遇，如国家发布的债券融资办法等，获得债券或股票融资机会。同时，企业应抓住政府政策扶持的机会，通过转型升级、优化产品结构、科技创新等方式提高现金流的创造能力。政府政策如降低个体工商管理和集贸市场管理费用，为中小企业减轻负担，...
