吗要问下现金流量计划表怎么填写？
2个回答财税会计专题活动
- 提前做好如下资料准备：
1、参考往期历史现金流收支明细、收支幅度；
2、参考本预算期销售收入、销售收款周期、支付成本、费用；融资、贷款计划等等信息；
3、结合公司未来发展规划，在手现金情况；
上述资料准备完毕，即可着手编制现金流量计划表。
注意：收入估算建议保守些；支出估算建议乐观些；这样以防止现金流计划过于激进，误导决策层。 - 现金流量计划表填写时，根据会计科目核算出来的金额一一对应填写，计算出余额。
现金流量计划表根据报表填写，也可以根据凭证分录填写。一、现金流量表填写方法有：1、直接法和间接法。2、工作底稿法、T型账户法和分析填列法。3、其中直接法和间接法使用经营活动现金流量列报。在具体编制现金流量表时，可以采用工作底稿法或T型账户法，也可以根据有关科目记录分析填列。二、在填写现...
1、参考往期历史现金流收支明细、收支幅度；2、参考本预算期销售收入、销售收款周期、支付成本、费用；融资、贷款计划等等信息；3、结合公司未来发展规划，在手现金情况；上述资料准备完毕，即可着手编制现金流量计划表。注意：收入估算建议保守些；支出估算建议乐观些；这样以防止现金流计划过于激进，误导决策层...
法律主观：因此在会计实务中填报现金流量表时，其收付通常会被视为“经营活动产生的现金流量”，填报为“收到其他与经营活动有关的现金”或“支付其他与经营活动有关的现金”。但这是不准确的，对于企业之间的借款，会计人员应区分具体情况分别列示，视为“投资活动产生的现金流量”或“筹资活动产生的现...
本月数期初余额填上月末余额，期末数填本月末余额。本年累计数期初填上年12月31日余额，期末数填本月余额。无论一个月或是几个月，都可以看做一个会计期间。现金期初余额本期现金流量净额=现金期末余额。二、要向银行贷款100万现金流量表怎么填写 为了向银行贷款100万现金流量，需要准备贷款所需的...
在填写现金流量表时，本月数期初余额应当填写上个月的月末余额，而期末数则应填写本月末的余额。对于本年累计数来说，期初余额应为上一年度12月31日的余额，期末余额则是本月的余额。无论是一个月还是多个会计期间，都可以进行这样的数据填写。具体而言，现金期初余额加上本期的现金流量净额，应当...
