用友NC现金流量

不知道你们上的是哪个版本?
各版本都不一样. 不过还是要有一定的规则,我们就以v5为例比如:
1.科目关系设置是通过建立对方科目与现金流量表项的对应关系，然后根据此对应关系，自动生成现金流量分录。
2.进入“科目关系设置”功能，从右侧下拉菜单中选择现金流量表项，单击〖增加〗，在借方科目或贷方科目栏中单击“参照”图标选择对方科目，如果该科目带有辅助核算，可以再参照选择该科目的辅助核算，单击〖保存〗即可。在同一表项下可以指定多条对方科目及辅助核算。如果表项为主表流入表项，则系统默认借方科目为“现金”，且不允许修改；如果表项为主表流出表项，则系统默认贷方科目为“现金”，且不允许修改；如果表项为附表表项，则借方、贷方科目可以选择任意科目和辅助核算。如果科目未指定辅助核算,则自动在"是否默认"选项上打勾，表示该科目下未指定辅助核算的其他档案的发生数均按照科目所在表项进行自动分析。
3.设置现金流量表项的对方科目 ,可以选择非末级科目，保存时提示“是否展开末级？”，选择“是”，则自动展开该非末级科目下的所有末级科目。
如果定义某科目的辅助核算，则可以使用“批量导入”功能，即首先录入科目后，点〖批量导入〗按钮，在弹出的对话框里选择该科目带有的辅助核算之一，参照选择多个档案，〖确定〗后返回主界面，〖保存〗即可。
4.现金流量表项是反映在现金流量表上的项目，系统已经按财政部发行的现金流量表对表项进行了预置，一般不需要改动。但为了适应特殊需求和未来变化，也可以由用户适当修改。
5.现金流量分析是由用户对凭证数据指定相应的现金流量表项及金额。现金流量分析分为手工指定与自动指定两种方法，这两种方法既可独立使用又可互相结合使用。
6.现金流量查询是根据现金流量分析的结果，显示各现金流量表项的数据分配情况.现金流量查询功能是根据现金流量分析的结果，按照指定的查询条件查询一定日期范围内各现金流量表项的数据分配情况。具体查询条件包括：查询期间和是否包含未记账凭证。若生成的现金流量表有误，还可以进行错误分析，查出错误原因后到表项数据分析中进行修改。

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