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财务管理制度

为规范本公司财务管理制度，保证国家的有关法律法规贯彻执行，并同时维护公司利益特制定本管理制度。
一、公司财务是在公司总经理直接领导下对资金管理、成本核算、商品供应等实施全方位管理，并督促内部会计管理制度的贯彻实施。
三、 公司财务应建立各种帐目，包括总帐、明细帐、现金帐、银行帐、并按国家规定的会计制度要求设置必要的科目。
四、 财务部门应履行财务管理的职责，做好各项财务收支预测、计划、控制、核算、分析和考核工作，有效利用企业的资产努力提高经济效益。
五、 按时填制会计报表，及时申报，依法照章纳税。
六、 对购买实物的原始凭证，会计人员应对有关的原始凭证进行监督检查。实物验收应有有关人员办理，如实填写实收数额，并签名盖章。
七、 建立资金审批制度，确定财务收支审批人员和审批权限，明确负责人审批财务收支的范围和最高限额，用款实行初审审批计划，正常开支范围一律执行计划，部门用款实行先审核后审批。对开出的现金支票，转帐支票应在设置的登记本上注明出票原因，经手人签名，超过一定金额应有主管人员审批。
八、 建立成本核算制度，严格控制各种费用开支。员工公出借款，需填借款收据，公出支出的费用须取得盖有填制单位公章的发票，白条和收据及不合格的应退回更换。
九、 建立销货登记本。一式两份。便于每天的销货核对和库管人员的库存清查。
十、 在钱帐分离、帐物分离的原则下，为了便于核对，出纳应设置现金帐、低值易耗品帐。每月结帐后与会计人员核对现金帐及银行帐。并自查剩余现金与银行是否相符。年终必须进行一次全面盘点。
十一、 出纳人员不能兼管收入、费用、债权、债务等帐目的登记工作。
十二、 发生销货退回及退还货款时，必须填制退货发票，附有退货验收证明和对方单位的收据，不得以退货 替收据。
十三、 为领导提供科学可靠的财务数据，以及对改进企业管理，当好参谋，忠于职守、依法办事、客观公正、保守本单位的商业秘密。除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外提供或泄露单位的会计信息。

报告单位：XX有限公司
报告日期： X年X月X日

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