财务部和客户对账流程是什么？
- 财务部和客户对账流程是：
1、财务部从财务软件（ERP系统中）导出需要进行对账客户的对账单，财务系统没有这个功能的，导出往来客户余额表，用word、excel自制对账单。
2、将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、E-MAIL及营销人员自带等形式发出。
3、对客户提出疑问，及时解决问题；若无反馈，主动联系，确认回执。
4、将对账单及回执单进行归档，如有逾期欠款转入催款程序。
5、对对账数据进行收集、整理、分析，提出报告给领导参考，并对本次对账工作作出总结。
1、财务部从财务软件（ERP系统中）导出需要进行对账客户的对账单，财务系统没有这个功能的，导出往来客户余额表，用word、excel自制对账单；2、将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、E-MAIL及营销人员自带等形式发出；3、对客户提出疑问，及时解决问题；若无反馈，主动联系，确认回执；4、将对账单及回...
财务部和客户对账流程主要包括以下几个步骤：首先，财务部会从ERP系统中导出需要对账的客户对账单，若财务系统不具备此功能，则会导出往来客户余额表，并使用Word或Excel自制对账单。其次，审核完毕的对账单会定期通过传真、挂号件、电子邮件或营销人员携带的形式发送给客户。对于客户提出的问题，财务部需要及...
财务与销售部门之间的对账流程对于确保账目准确无误至关重要。财务部门通常会从其ERP系统中导出需要对账的客户的对账单，或者制作往来客户余额表并通过Word或Excel自动生成对账单。对账单的内容包括交易日期、交易金额、发票号码等关键信息。对账单制作完毕后，财务部门会定期通过传真、挂号信、电子邮件或由营销...
1. 收集交易数据。2. 整理与分类。3. 核对账目。4. 编制对账单。详细解释：1. 收集交易数据：这一步骤主要是从销售系统或其他记录系统中收集所有与客户进行的交易数据，包括但不限于商品的购买日期、商品名称、数量、单价以及总金额等。2. 整理与分类：收集到的数据需要进行整理和分类，按照交易的时间...
财务部门关注开票/收款或收到发票/付款情况，而销售部门则侧重于发货、收款对账。面对不同客户，可能需要综合两种方式对账。因此，明确客户要求对账的范围至关重要。此外，熟悉相关工作流程能显著提升对账效率，确保不论客户提供的账单如何，都能有效核对。进行对账时，需注意账单的准确性和一致性。确保所有...
