出纳在处理出差人员报销单据时，的注意事项，也可以说是检查事项有哪几点？
3个回答财税会计专题活动
- 1、票据是否真实。比如有没有假发票
2、报销单据上填写的金额，和发票金额是否一致
3、是否符合财务制度，比如该附的附件是否齐全，是否履行了审批手续
若你们单位的财务制度完善，岗位设置合理的话，上述事项都应由会计完成，那么出纳只需要看单据上有没有会计的签章，有的话，照金额收付款项即可 - 票据的真实性，看看是不是机打发票，出差天数是否真实，计算金额是否正确，公司其他相关制度的规定
- 出差人员回到单位后应及时办理差旅费的报销手续。首先，出差人员到财务部门领取差旅费报销单，如实填写报销单的有关内容，如出差事由，出发到达的时间、地点，乘坐的交通工具的车别、等级、金额等等，并将有关车票、船票、飞机票、住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后，经所在部门和单位有关领导审查签字后，送财务部门，财务部门有关人员应审查单据是否真实、合法，按照本单位差旅费开支管理办法计算应报销的交通费金额、应发给的伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等，对差旅费进行结算，编制会计凭证后交出纳员具体办理现金收付。
作为企业会计人员应该对差旅费的开支范围、开支标准等进行审查并编制记账凭证。审查的内容包括：
(1)差旅费的开支范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李运费和杂费等。
①交通费是指出差人员乘坐火车、飞机、轮船以及其他交通工具所支付的各种票价、手续费及相关支出。
②住宿费是指出差人员因住宿需支付的房租及其他相关支出。
③伙食补助费是指由于出差人员在外期间伙食费用较高等原因而按一定标准发给出差人员的补贴。
④邮电费是指出差人员在出差期间因工作需要而支付的各种电话费、电报费、邮寄费等费用。
⑤行李运费是指出差人员由于工作需要而需要携带较多行李时支付给铁路、民航、公路等运输单位的行李运输、搬运等费用。
⑥杂费是指出差人员由于工作需要支付的除上述费用以外的其他费用。
1、票据是否真实。比如有没有假发票 2、报销单据上填写的金额，和发票金额是否一致 3、是否符合财务制度，比如该附的附件是否齐全，是否履行了审批手续 若你们单位的财务制度完善，岗位设置合理的话，上述事项都应由会计完成，那么出纳只需要看单据上有没有会计的签章，有的话，照金额收付款项即可 ...
出纳人员在审核差旅费报销单时，需仔细核对报销单据和记账凭证，确保各项费用符合规定标准。例如，交通费和住宿费是否在合理的范围内，伙食补助费和住宿费包干结余是否准确无误，不买卧铺的补贴是否正确计算。同时，还需检查记账凭证与报销单据中的金额是否完全一致。只有当所有信息核对无误后，才能进行现金支...
1. 审核票据：出差员工提交报销申请后，出纳需要首先审核相关的差旅费票据，确保票据的真实性和合法性。详细解释如下：审核票据的合法性：出纳需根据公司政策核对票据是否合法合规，比如火车票、机票、住宿费发票等是否符合公司报销标准。同时，票据上应有明确的日期、金额等必要信息。核对票据的真实性：出纳...
凭证不是你做的，你只要填写差旅费报销单和现金日记账，管好现金就可以了 如果他是借款出差的，借款的时候要填写借款单，回来后让他拿着出差的单据来报销，要有他们部门领导的签名。如果报销的钱小于借款的金额，他需要将剩余的部分退给你，你记现金的增加。如果报销的钱大于借款的金额，差多少你给报...
员工填写《费用报销单》后，相关负责人签字了，再拿到你这里来报销现金（付员工现金时，就登记日记账）。财务也可以凭这个单据做账。出纳不做账的哟，（你只要登记日记账就行了，不用做会计账哈。）记着！
