急需各财务部各岗位职责：出纳，税务会计，成本会计，财务经理

　　出纳岗位职责
　　一、负责日常备用金的保管及周转。
　　二、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。
　　三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
　　四、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。
　　五、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。
　　六、月末协助核对应收款。
　　七、完成公司及部门主管交办的其它工作。

　　税务会计职责
　　一、编制企业各类税务报表，
　　二、审核集团公司的 ，
　　三、办理退税事务及内贸涉税事务，解答各种税务问题，
　　四、传达税务新政策，到国税、地税局申报纳税，
　　五、同时按照国家税收法律法规及有关政策缴纳集团公司的税款。

　　成本会计职责：
　　一、通过核算产品成本，保证公司各项目成本目标的实现及优化。
　　二、增强成本的控制力度，降低成本费用，提高市场竞争力。

　　财务经理位职责
　　一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。
　　二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
　　三、负责公司的财务、会计工作。
　　四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。
　　五、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。
　　六、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。
　　七、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。
　　八、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。
　　九、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。
　　十、做好公司财产的安全管理工作。
　　十一、完成总经理交办的其他工作。

直接上级:总经理

管理下级：会计、出纳、收银、审核、采购、仓管、应收

[岗位职责]

1、对总经理负责，负责处理所管部门的一切日常业务和事务工作。

2、负责对所管部门负责人的考绩，考勤工作，根据他们管理的实绩好坏，进行表扬或批评。

3、有权向总经理建议任免所管部门的管理人员。

4、根据本部门的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。

5、控制预算，指导制定本俱乐部经营政策。

6、管理现金流量，货款，货币兑换。

7、审察和批示各部门日营业报表和工作报告。

8、参加总经理召开的总监一级和部门经理例会。因为物协调会议，建立良好业务关系。

9、了解和掌握俱乐部经济活动情况。

10、缉拿里会议系统，进行内部控制，定期检查下属部门的工作。

11、主持召开所管部门的部门会议，进行业务沟通，解决工作疑难，进行工作笄和决策。

12、办理总经理交代的其他事物。

去“小席会计交流平台”这是一腾讯的会计群，里面有很多的会计老师，一、出纳岗工作流程

　　（一）现金收付

　　1、收现

　　根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）

　　管理费用岗（其他应收款）

　　销售核算岗（货款）

　　成本核算岗（加工费、材料款）

　　注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

　　（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

　　2、付现

　　（1）费用报销

　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

　　（2）人工费、福利费发放

　　凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

　　3、现金存取及保管

　　每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行

　　注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

　　（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

　　4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

　　（二）银行存款收付

　　1、银收

　　（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计

　　（2）其他项目收款

　　收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位

　　（3）贷款

　　收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

　　2、银付

　　（1）日常性业务款项

　　根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证

　　——→材料核算岗（材料采购）

　　——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）

　　——→管理费用岗（管理部门用款）

　　——→销售费用岗（销售部门用款）

　　——→工资福利岗（工资兑现、福利）

　　——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）

　　注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

　　（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。

　　（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

　　（2）打卡工资

　　根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

　　注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。

　　（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

　　（3）业务员兑现

　　凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

　　（4）还贷及银行结算

　　收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗

　　（5）交税

　　①完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单

　　② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

　　③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

　　（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

　　4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。

　　（三）工作要求

　　1、 熟悉公司各类财务管理制度。

　　2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

　　3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

　　4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

　　5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

　　6、 树立良好的窗口形象。

财务经理：全面管理
成本会计：核算成本，固定资产管理
税务会计：申报税与外联事务，总账事务（报表）
出纳：收支现金，银行款项
应付应收：往来账

行业性质不一样岗位职责也不同，请问您要什么行业的岗位职责？