最新财务报销制度及报销流程
1个回答财税会计专题活动
- 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）---报销人部门负责人确认签字---办公室主任审核（确认是否该报）---财务部门经理审核（单据、数据等方面要求）---公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）---出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程...
4、审批报销：财务部门对审核通过的单据进行审批，根据公司的报销规定确定是否批准报销。5、付款报销：如果报销获得批准，财务部门将根据报销金额进行付款，并将付款凭证交还给报销人。完善财务报销解决方案：1、建立完善的报销制度：公司应建立完善的报销制度，明确报销流程、单据要求、审批权限等，以确保报销工...
并保证正面朝上，不得倒置；企业费用报销报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，
（三）按规定的审批程序报批。（四）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
财务报销流程包括：费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字；报销人送报销单至财务部，由会计审核；经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
