公司财务报销需要做些什么？
4个回答财税会计专题活动
- 公司财务费用报销流程
费用报销的基本制度及基本流程 - 填写报销单、注明单价、金额、规格、用途等信息、附上发票、合同等有效票据或原始凭证，付款方式以及报销人签字、出纳和财务主管的签字（三方签字）就可以报销了
- 公司财务报销需要做的内容有：
1、报销费用的填制要求：
a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2、报销单据的审核：
a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
3、费用的给付：
a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
4、费用报销单据的保管：
a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存 - 一块，要是你是总账会计的，先得做
1、初始化会计软件；
2、确定好会计、出纳人员权限的设置；
3、弄清楚公司的性质，和在什么税务（国税地税）缴税，各是什么税种；
4、购买相应的发票，和知道开票的方法，问题的解决方法；
5、报销的流程，和报销的要求；
应该还有别的，细节比较多，你以后多上网和大家讨论讨论。
通常包括费用审批、报销申请、审核、支付等环节，以确保企业资金使用的合法性、合理性、准确性等方面。财务报销制度和流程是企业内部财务管理的重要组成部分，目的在于规范员工的费用报销行为，防止资源浪费、避免麻烦和纠纷。一般而言，该制度与流程会包含以下环节：1、费用预算和预报：企业需要明确每项费用的...
e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。2、报销单据的审核：a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签...
公司财务报销需要做的内容有：填写报销单、注明单价、金额、规格、用途等信息、附上发票、合同等有效票据或原始凭证，付款方式以及报销人签字、出纳和财务主管的签字（三方签字）就可以报销了。报销费用的填制要求，费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理，...
1. 有效的报销凭证。2. 完整的财务票据。3. 准确的费用分类和记录。4. 公司内部审批手续。具体解释如下：有效的报销凭证：这是报销款做账的基础，通常包括发票、收据等。这些凭证必须是由正规机构出具的，确保其真实性和有效性，是做账时证明费用发生的直接证据。完整的财务票据：除了报销凭证外，还需要...
首先，财务报销涉及票据的收集和整理。员工在发生相关费用后，需要收集并整理相关的发票、收据等票据，确保这些票据的完整性和准确性。其次，财务报销需要对这些票据进行审核。财务部门的工作人员会对提交的票据进行审核，确保票据的真实性、合法性和合理性，防止出现虚假报销的情况。审核过程中还可能涉及到与...
