贸易公司的出纳都干什么

出纳的工作：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：

工作事项及审验等程序

失误防范及纠正程序

现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到 予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章交总经理处。

报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。

若无，不予报销。

贸易公司的出纳岗位职责：
1、办理银行存款和现金领取；
2、负责日常收支的管理和核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订；
6、保存、归档财务相关资料；
7、负责开具各项票据；
8、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

扩展资料：
出纳书写注意事项
1、字体的选择
是文明古国，单就文字这一方面，其文化就博大精深。 文字的字体种类多到不胜枚举，例如宋体，行书体，正楷体，草体等等。但是出纳人员在工作中应该运用哪种字体，应根据实际情况加以选择。但是尽量不要用草体，因为出纳工作需要讲究整洁、规范。虽然草体颇具美感，但是并不适用于财务工作。
2、书写的规范
人们常说“字如其人”，也就是指一个人文字写的怎么样，有时候可以代表着一个人的性格与品质，所以出纳人员把字写得工整，很大程度上可以说明工作上也是有条不紊。文字的美丑可以通过后天练习，但是切记在工作中不要使用自制的简化字，一方面阅读者可能不认识，另一方面可能会被别有用心之人有机可乘。
参考资料来源：百度百科—出纳

贸易公司的出纳岗位职责：
1、办理银行存款和现金领取；
2、负责日常收支的管理和核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订；
6、保存、归档财务相关资料；
7、负责开具各项票据；
8、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

扩展资料：
出纳书写注意事项
1、字体的选择
是文明古国，单就文字这一方面，其文化就博大精深。 文字的字体种类多到不胜枚举，例如宋体，行书体，正楷体，草体等等。但是出纳人员在工作中应该运用哪种字体，应根据实际情况加以选择。但是尽量不要用草体，因为出纳工作需要讲究整洁、规范。虽然草体颇具美感，但是并不适用于财务工作。
2、书写的规范
人们常说“字如其人”，也就是指一个人文字写的怎么样，有时候可以代表着一个人的性格与品质，所以出纳人员把字写得工整，很大程度上可以说明工作上也是有条不紊。文字的美丑可以通过后天练习，但是切记在工作中不要使用自制的简化字，一方面阅读者可能不认识，另一方面可能会被别有用心之人有机可乘。
参考资料来源：百度百科—出纳