求企业全面预算执行年度分析报告、季度分析报告和月度分析报告范文

　　月度经营分析报告
　　1、主要经营情况
　　序号指标月实绩月预算月度差异累计实绩年预算年度差异年度预算达成%
　　1产值
　　2销售额
　　3销售成本
　　4期间费用
　　5净利润
　　注：产值为完工产品实际成本，不做月当产量等计算等，口径前后一致即可。下同。

　　2、各产品销售情况
　　序号产品月实绩月预算月度差异累计实绩年预算年度差异年度预算达成%
　　1
　　2
　　3
　　4
　　5

　　销售情况总结：
　　（请总结公司本月的运营结果，包括销量、销售单价、营业收入、毛利、净利等，以及这些指标和上月、去年同期的比较，并总结对本月运营结果形成重大影响的因素、趋势分析和应对措施）

　　3、月度期末应收帐款分析
　　序号客户应收账款信用账期帐龄分析超期欠款
　　1个月内2-3月4-6月
　　130
　　260
　　3现款
　　4现款
　　5现款
　　6现款
　　7现款
　　8现款
　　9现款
　　10现款
　　11现款
　　12现款
　　13
　　总计
　　（请总结公司本月库存情况，对近效期存货做出重点提示，并提出应对措施）
　　4、服务质量分析
　　项目
　　人员服务态度业务水平客户投诉客户反馈重大过错（次数）
　　一区助理
　　二区助理
　　三区助理
　　服务质量情况总结：
　　（请总结公司本月服务质量情况，对客户投诉情况进行说明，并提出提出应对措施）

　　5、供应商关系分析（生产的企业填写主要原辅料的供应商情况，销售企业填写采购的主要商品的供应商情况）
　　本月新拓供应商名录
　　本月取消供应商名录
　　现供应商产品价格异动
　　现供应商产品质量异动
　　退货事件
　　注：医药的供应商有6个月的稳定性考察,考察期的也需要列明。

　　供应商情况总结：
　　（请总结公司本月在采购及生产等方面取得的进展及面临的问题，并对未来运营/工作重点做出展望）

　　6、产品及市场开发情况分析（与销售部沟通根据情况调整确定项目）
　　本月新约谈代理商数量
　　本月新成功开拓代理商名录
　　本月新开拓区域
　　本月新开拓医院（有医院的话）
　　本月新开拓科室（心脑血管外？
　　本月新进入国家医保目录产品（分基本药物非基本药物等）
　　本月新进入省医保目录产品（分基本药物非基本药物等）
　　本月新中标产品及区域
　　新中标价格异动
　　本月订单量异常客户名录（±20％?）

　　其他
　　代理商及进入医院情况总结：
　　（请总结公司本月在销售、营销、网络（包括经销商和进入医院的情况）等各方面取得的进展及面临的问题，并对未来运营/工作重点做出展望；
　　请总结本月主要产品在医院招标情况及目前状态，包括准备投标、已投标、已中标及已落选）
　　7、人力资源状况分析
　　人员类别上月末人数现有人数本月离职数离职率本月入职数
　　主管及以上层级
　　财务人员
　　人事、行政人员
　　客服人员
　　辅助勤务人员
　　合计人数
　　人力资源情况总结：
　　（请总结公司本月人事异动情况进行说明）

　　8、本月重大项目情况（单独报告，不汇总？）
　　（请总结公司重大项目的新设、研发（包括新产品的推出及注册等））

　　9、监管及政策法规

　　（请总结行业监管及政策法规的最新动态，及对公司的影响）

　　10、管理动态

　　（请总结本月新颁布制度，及本月重点管理活动）
　　11、下月经营、管理思路及措施