小区物业应收款管理制度

物业管理处收款制度
为规范xxx有限公司下属各物业管理处收款流程，保证租金等收入能按时、安全回笼，特制定本制度。
1.收入统计明细表的编制
销售中心物业经营部门根据租赁合同规定的相关收费项目及其单价，结合各租户收费项目每月的实际情况，编制各租户收入统计明细表。收入统计明细表根据各项目实际情况不同设立应收的租金、水费、电费、空调使用费、空调维护费、垃圾清运费、电梯保养费等项目。
2．收费及催款
1）每月4日前收款员打印收费通知单至各租户。
2）每月10日收款员发出第1次催款通知单至各欠费租户，15日发出第2次催款通知单至各欠费租户。
3．收入统计明细表的审核及传递
各项目收款员于每月3日前编制租户应收款统计明细表，将电子版提供于财经中心各项目负责人，每月底收款员将市场推广费、与物业管理公司结算费用等零星收款汇总至统计表中，打印书面报表并经销售中心物业经营管理部经理签字确认后，交财经中心各项目负责人。
4．发票和收据的开具
财经中心各项目负责人根据收入统计明细表开具租金、水电、空调维护、空调使用费等发票并交收款员，双方在发票移交清单上签字确认。
5．收款
（1）财经中心各项目负责人应一次性开具当月发票给收款员作为收款依据，对于不需要发票的租户（如正中工业园小商铺）或不需提供发票的收费项目（如本体维修基金或正中工业园排污垃圾处理费）由收款员直接开具收据给租户，严禁无票收款。
（2）租户以现金交款的，各收款员应在当天全部存入公司指定银行账号，严禁收款员保留现金过夜；对于银行下班后租户交来的现金，必须就近存入ATM机，对于无法存入ATM的现金，必须存入保险柜，且总金额不得超过2000元，如有违反，发现一次，罚款100元。
（3）严禁收款员单独带现金乘坐公共汽车等交通工具将现金带回公司，发现一次，罚款100元。
（4）直接转款至公司银行帐户的，各收款员应及时将转款租户名称及金额以电话或传真或OA形式通知出纳。
（5）收到租户支票的，各收款员应在2日内将所收支票送交出纳，并注明开出支票单位。
（6）出纳收款后在移交本上签收，移交本由收款员保存。
6．各项目收取的赔偿金、废品处理款、疏通下水道等服务费，收款员开具正规收据并上交公司，严禁使用白条。
7.各项目负责会计每月应对收款员已开完的收据进行全面审核。
8．收款员每天登记资金流水账，借方为收到租户的租金、水电费、赔偿款等，贷方为上交公司金额，每月和各项目负责人核对。