施工单位财务管理制度
1、负责公司的财务管理工作,编制公司的各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。2、负责公司会计核算工作...
建筑公司财务管理制度中财务开支管理基本内容：一、财务开支大计划项目部收到业主拨款后，由项目部经理向建筑公司经理报告，出纳报告财务科长。项目部经理组织书记、总工、财务、技术、计划、物资、办公室等负责人制订财务开支大计划，并报建筑公司经理签字批准。财务按以下顺序进行开支。1、计划工程进度用材料...
第一条会计和出纳的职责 1、会计的职责： 按照国家会计制度的规定，编制会计报表，及时上报税务部门，并协调和安排与税务相关的手续和事务。2、出纳的工作职责 （1）认真执行现金管理制度，根据公司财务主管审核签字的收付款凭证办理款项收付工作，登记并将收付款凭证装订保存。 （2）...
四.银行存款管理制度 1.公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项,公司财务人员要定期和银行的对帐单进行核对。 2.由银行领取的支票由出纳保管并列表登记。公司因需要提取现金,要经会计主管人员在表上签字同意。 五.印章管理 为方便工作,公司财务专用章和法人手章,由财务部主管及出纳分别管理,其它部门需加盖章者要备案...
建筑公司财务管理制度范本 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确...
