金蝶 科目余额表平衡，但是资产负债表不平
4个回答财税会计专题活动
- 1133.JY 意思是1133的借方余额 你是不是1133 想改成1133的余额就是 借贷方抵消的结果啊你可以直接写成1133 就可以了 就是1133的余额的意思
不是没人回答 只是刚看到
你自己在KINGDEEE里面报表帮助里面都有详细介绍的哇~
其实1133 1131 应收应付 预收预付 其他收 其他付这些科目举例应收账款 按会计准则的要求是应收借+预收借-坏账准备的余额 但我们手动一般是应收科目大余额来的 所以会错~
看你的版本不是迷你版本就是标准版吧 - 很简单，那是资产负债表设置的有问题，需要看下资产、负责总计的差异是多少，然后到科目余额表里面看下，有没有那个差异，如果就说明那个科目有问题，如果没有，就要一个一个科目的核对了，一般是应收、应付、预收、预付，还有利润分配这几个科目有问题，还有就是添加了二级科目，而报表中没有添加，导致不平衡，直接修改下公式就ok了！
- jy，指的是借方余额。dy，指的是贷方余额。如果只是取科目的余额直接用y，即可取得科目的余额
- 资产负债表里面该科目数字是多少？
你新建一个自定义报表,用同样的公式,得出数字是什么？
说清楚，大家才好帮你找原因
很简单，那是资产负债表设置的有问题，需要看下资产、负责总计的差异是多少，然后到科目余额表里面看下，有没有那个差异，如果就说明那个科目有问题，如果没有，就要一个一个科目的核对了，一般是应收、应付、预收、预付，还有利润分配这几个科目有问题，还有就是添加了二级科目，而报表中没有添加，导致...
资产负债表不平，应该是公式出现问题，一般都是和科目余额表对照查看，再修改公式就可以了。
科目余额表是平衡了，报表不平衡，先看下是否结转了制造费用、损益，看下总计差异是多少，然后再到科目余额表中看下有没有这个差异，如果有的话，那就是说明了公式有问题，改下就平衡了，还需要主要的是应收、应付、预收、预付，有的是取期末余额，有的是应收+预收的借方，这个不同的公司有不同的...
你先检查哈自动生成报表的公式有没有问题，有些可能是少加减了 ，还有就是可能是有些业务在填记账凭证 时科目弄错了，但有都是在资产、负债、所有者权益等里面。就是说可能是资产内应该计入这个科目，结果计入到另外一个科目了
第一，首先得保证上月资产负债表是平的。第二，用资产负债表两边的差额除以2，看能不能被2整除，能整除的话看是不是填制时出现方向颠倒或正负颠倒。找不出来的话再用差额除以9，看能不能整除，能整除的话可能是相邻数字颠倒了。第三，若上述方法没找出来，就只能看记账和余额是否正确了。
