您好，能给我发一下企业财务管理制度吗？非常感谢！

　　公司财务制度
　　第一章 总 则
　　为加强*******公司（以下简称“公司”）的会计和财务管理工作，根据《公司法》、《 人民共和国会计法》，参照《企业会计准则》、《企业会计制度》，结合公司具体情况，制定本制度。
　　本制度适用于*******有限公司。各级领导和全体员工都必须严格遵守、认真执行。
　　公司实行财务工作集中统一领导，统一掌握安排资金运作、资金使用、财产购置、费用开支、财产损失处理、各种收入一律上交公司，各部门不得对外收费。各项支出必须经财务部门审核，报经财务总监批准后方能用款。
　　公司财务部配备合格的财务人员，依法办理财会工作。财会人员因故离职时，必须办妥交接手续，不得中断财会工作。
　　第二章 会计科目的设置
　　公司执行财政部颁发的《企业会计制度》及《企业会计准则》，并根据具体经营特点选用会计科目。
　　财务部在具体账务处理中必须正确使用确定的会计科目，在实际工作中可根据实际情况适当增设相关会计科目。
　　第三章 主要会计政策
　　以每年元月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
　　记账原则和方法：以权责发生制为原则，实行借贷记账法。
　　企业的会计核算以人民币为记账本位币。
　　公司的固定资产按直线法计提折旧。
　　存货按实际成本计价。出租开发产品按直线法进行摊销。
　　按照有关规定计提坏帐准备、存货跌价准备和各项资产减值准备
　　第四章 会计凭证和帐簿
　　原始凭证是记录经济业务，明确经济责任，具有法律效力的书面证明。原始凭证的取得必须真实、有效、正确、完整。原始凭证的使用应遵守以下条款：
　　1.从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位印章。
　　2.从个人取得的原始凭证，必须有其本人的签名或盖章。
　　3.自制原始凭证必须有经办人和公司主要领导的签名或盖章。
　　4.对外开出的原始凭证，必须加盖公司的印章。
　　5.凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写和小写金额必须相符。
　　6.支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。
　　7.一式几联的原始凭证，只能以一联作为报销凭证。
　　8.一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，并连续编号。按规定应该使用电子发票、税控机打发票或定额发票的必须按其规定办理．
　　9.作废时应加盖“作废”戳记，连同存根一并保存，不得撕毁或遗失。
　　10.经批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。
　　11.原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或者更正，更正处应当加盖开出单位的公章。
　　12.记账凭证是根据原始凭证的经济内容确定会计科目填制的记账依据。记账凭证的使用应遵守以下条款：
　　（1）会计人员应根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。
　　（2）填制记账凭证应包括日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数以及填制人、稽核人、记账人、财务负责人等内容，凭证日期应与业务发生日期一致。
　　（3）除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证必须附有原始凭证。如果一张原始凭证涉及几张记账凭证，可以把原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，并在其他记账凭证注明附有该原始凭证的记账凭证的编号或者附原始凭证复印件。
　　（4）已登账的凭证，当年内发现填写错误时，应调整相关科目；发现以前年度记账凭证有错误的，损益类的应当通过“以前年度损益调整”科目更正。
　　（5）根据公司的具体经营情况，公司设置现金日记账、银行存款日记账、总分类账、明细分类账、固定资产台帐、出租开发产品台帐等账册。
　　第五章 流动资产管理
　　公司的一切资产必须纳入公司账内统一核算和监督。任何人或单位都不得保留账外资产，以防流失。
　　财务部应做好流动资产的管理工作。流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等．
　　1.货币资金
　　（1）公司在生产经营中取得的各项收入必须全部交到公司财务，及时入账，任何部门、任何个人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。
　　（2）对公司的货币资金和其他流动资产必须加以严格的管理，货币资金的使用和流动资产处理必须按照规定的审批权限经有关领导签字，否则不得支付和处理。
　　（3）公司只有董事长和财务总监有货币资金使用和流动资产处理的审批权．
　　（4）对每笔超过＿＿＿元的大额现金支出应提前三天通知财务部，以便财务部提前做好准备．
　　（5）现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定。任何人均不能以未经批准或不符合财务要求的票据字条等充抵现金，更不能擅自挪用现金。不得坐支现金．
　　（6）每笔现金支出都必须根据审核无误并经董事长及财务总监签批的原始凭证支付，并编制记账凭证。
　　（7）每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
　　（8）对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符，月末与总账核对，保证账账相符。出现问题要查明原因，及时纠正。
　　（9）借用现金应说明用途、归还（或报销）时间，且必须按期归还（或报销），逾期不还者将从当月工资中扣除，频繁借款者应建立台账跟踪。
　　（10）借用现金，申请人应填制现金借款申请表，写明用途，由部门经理审核确认，经财务总监及董事长批准签字后方可领用．
　　（11）坚持原则，照章办事，对违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销。
　　2.应收款管理
　　（1）财务部应认真登记客户往来台帐，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对、催收应收款项。应根据客户的欠款情况，分析其信誉程度，及时采取相应的措施收回欠款。
　　（2）公司会计必须经常核查所有应收帐项（至少每月一次），确定每项账款的可收性，并每月编制帐龄账目分析，交财务总监审核。
　　（3）公司对应收款项的管理应遵循“谁经办，谁负责，及时清理”的原则。
　　第六章 资金筹集管理
　　1.安排好资金供应时间，确保资金筹集与生产经营的协调一致；
　　2. 公司应该加强对长短期借款的管理，必须建立长、短期借款台帐，据实登记每笔借款的合同编号、贷款单位名称、借入金额、借款日期、还款日期和借款利率等事项．及时计算、提取应计利息，准确反应利息支出。

　　第七章 财务报告
　　财务部应当按照《企业财务会计报告条例》的规定，编制和对外提供真实、完整的财务会计报告。
　　1.企业应根据管理的实际需要设计编制内部管理报表，并根据企业发展需要增加或减少报表种类，调整报表内容、报表格式．内部管理财务报表的设计、编制、报送须经财务总监批准，其他任何部门和人员无权直接要求财务部门提供财务报表、财务数据。
　　2.财务报表必须遵循数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、编报及时的原则。
　　3.每月第七个工作日必须将上月内部报表交财务总监审核。报表内容包括：资产负债表、利润表、成本核算表、会计出纳对账表及其他财务总监要求提供的报表。
　　4.财务部必须及时对外报送税务机关、银行及其他政府相关部门要求报送的财务报表。
　　5. 填报财务报表应遵循以下条款：
　　各种报表、项目之间的勾稽关系必须对应、准确；
　　本期报表与上期报表之间的有关数据必须相互衔接；
　　报出的报表如发现错误，应及时办理订正手续，除本单位留存报表外，还应同时通知接受报表的单位；错误较多的应重新编报。
　　对外报送的财务报表在报送前必须由财务总监审核、签字。
　　第八章 财务档案管理
　　1.除会计核算专业材料外，由财务部保管的预算、决算文件、成本分析报告、其他财务分析报告等也是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据，是财务档案的重要组成部分，需要由专人妥善保管。
　　2.本公司人员调阅以前年度财务档案，须经财务部经理同意，签字后方可调阅，并办理调阅登记手续。
　　3.财务资料不准外借。须复制财务资料时，应由财务人员办理，并进行登记。严禁在财务档案上涂画、拆封、抽换或进行其他改变。
　　第九章 会计工作交接
　　1.会计人员调动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。未办清交接手续的，不得调动或离职。接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。
　　2.离职会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：已受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕；未登记账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章；整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料；编制移交清册，列名应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、财务软件及密码、数据磁盘及有关资料等；会计人员办理交接手续时，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由财务总监负责监交；对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料；交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交注册上签名或者盖章，并应在移交注册上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清册页数 以及需要说明的问题和意见等；移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
　　第十章 附则
　　在本制度与国家的法律、法规、规定、制度等发生矛盾时，按照国家的法律、法规、规定、制度等办理。
　　本制度的解释权、修订权在公司计划财务部。

财务管理制度模板
一、总则
第一条 为加强企业财务工作的管理，实现企业良好的经济效益和社会效益，使企业利润最大化，特制订此制度。
第二条 企业管理制度的制定权、修订权、解释权和财务检查监督权在企业总部，所有子公司财务人员的任命权在企业总部，有关财务事项的审批权在企业总部。
第三条 本制度适合于企业所有部门在办理财会事务时所遇到的所有情况。
二、财务工作管理
第四条 会计年度自公历1月1日起至12月31日。
第五条 财务人员应真实、准确、完整的填写会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。会计电算化所体现的会计数据必须与纸质会计账簿相符。
第六条 财务人员在填写记账凭证时，必须根据已审核的原始凭证进行填写；财务人员根据记账凭证录入账簿时，须在记账凭证上签字。
第七条 财务人员对企业实行会计监督。费用报销前，财务人员必须对予以报销的原始凭证进行审核，对于不真实、不合法的原始凭证，不予报销；不完整的原始凭证，予以退回，要求整改。
第八条 会计应根据账簿记录情况，每月定期的编制会计报表，签名盖章后，送达相关部门。
第九条 财务工作人员应当建立内部稽核制度，做好内部审计，定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符；如发现不相符时，应及时以书面形式报告财务经理，请求查明原因，做出处理。
第十条 出纳人员不得监管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权、债务账目的登记工作。
第十一条 财务审计每季度进行一次，审计人员根据审计事项进行审计，并做好审计报告，报送总经理。
第十二条 财务人员离职或调动，必须做好财务交接手续，填写交接表；办理交接手续时，由部门经理以上人员进行监交，交接人和监交人都必须在交接表上签字。
三、支票管理
第十三条 支票由出纳人员或总经理指定的财务人员保管。
第十四条 支票领用时，需填写《支票领用单》，由总经理审核签字，并在支票领用登记录上签字备档。
第十五条 出纳人员和指定财务人员应将支票按批准金额封头，加盖财务专用章，填写日期，用途，并登记支票号码备档。
第十六条 支票领用人销账时，应备好支票存根、发票及相关单据，由会计审核、总经理签字后，到出纳处销账，销账后注销原《支票领用单》。
第十七条 出纳人员根据销账后的单据，统一编制凭证号，按规定登记银行账号。
第十八条 财务人员支付任何一笔款项，无论个人借款还是企业用款，都必须由总经理签字审批。总经理出差到异地的，应电话沟通，总经理同意后，方可付款，事后补签。
四、现金管理
第十九条 企业现金由出纳人员管理，企业库存现金应不超过2000元。
第二十条 企业使用现金的范围包括：差旅费、员工奖金津贴、零星费用支出和总经理批准的其他开支。超出以上范围的，应使用银行转账或支票支付。
第二十一条 发票、差旅费及报销单（包括借款单），经会计审核、总经理批准后，由出纳支付现金。财务人员填制《记账凭证》，办理会计核算。
第二十二条 库存现金应与现金收入分开保管，不得混入一起。财务人员在支付现金时，库存现金不够的，不得使用现金收入坐支，应从银行存款中提取。特殊情况需报总经理批准。
第二十三条 财务人员从银行提取现金前，应填写《现金领用单》，标明用途与金额，报总经理批准后提取。
第二十四条 财务人员根据总经理办公室和人力资源部提供的员工工资资料，每月编制《员工工资表》，交总经理签字，按时发放工资，做好记账凭证。
第二十五条 财务人员应该按时填写现金日记账和银行存款日记账，逐笔记载现金和银行存款的收支情况，做到日结日清，每日核算，账款相符。
五、会计档案管理
第二十六条 企业组织机构代码证、税务证、经营证等会计文件，应由财务人员妥善保管。会计凭证、会计报表、会计账簿和其他有价值的会计资料，均应归档妥善保存。
第二十七条 财务人员每月应整理会计凭证，按时间、序号编排好，在封面上标明起止时间、序号数、单据张数，并由会计和出纳签名盖章后装订成册，归档保管。
第二十八条 会计档案和会计资料不得携带外出，凡需查阅、复制或摘录会计档案的，必须经总经理批准。
六、处罚措施
第二十九条 有下列情况之一出现的，对财务人员进行警告处分，并扣发一个月工资：
1.未经批准坐支或未经批准超过坐支范围和坐支限额的；坐支现金收入的；
2.库存现金超过规定限额的或超出现金使用范围和额度使用现金的；
3.将企业款项以个人储蓄方式存入银行的，或保留帐外款的；
4.将未经审核、未经批准或不符合会计制度要求的会计凭证入账的；
5.未经批准或审核擅自借款、挪用企业财务的，或未经批准支付款项的；
第三十条 有下列情况之一出现的， 应解雇、开除或辞退财务人员：
1.违反财务制度，使企业财务工作和财务账目混乱的；
2.伪造、篡改、毁灭、变更或隐匿会计凭证、会计账簿、会计报表和其他应妥善保管的会计资料的；
3.不能提供或拒绝为企业提供有效的财务信息，或提供虚假财务信息和财务资料的；
4.利用职务之便，徇私舞弊，非法侵占、冒领、挪用、骗取、谋私或贪污企业财务的；
5.因玩忽职守或重大失误，操场企业利益受到严重损失的；
6.存在其他渎职行为和严重的过错，应当予以辞退的。
七、附则
第三十一条 本制度经公布之日起生效。

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