两家公司之间是怎样对账的？具体流程是什么？

要各自财务上的客户往来对账单,从开始有交易算起,打印详细账单对应着一笔勾一笔地查对,结出金额

订单就是与客户之间的生意交易合同一样，代表着要订多少货，那我们所送的货是以送货单上的数据为主，不一定与订单数据一样，有时会多一点或者少一点也属正常情况。那我们跟客户对账是以实际的送货数据为准，你要跟客户对账，首先打一份往来对账单（本期就按你们销售的日期，数量，金额排列下来），有上期余额就是：本期余额（也是客户目前为止所欠的贷款）=上期余额+本期送货金额-收回款项金额（如果更明细有收现金或银行存款，应收票据之类的）。更简单的做法就是，单对单，再统计金额。大致流程为：对账单获取→数据规范→对账核心→结果输出→（差错处理）。1.对账单获取对账前首先要获取到对账单，对方一般在第二天提供，提供的方式有接口、邮件、ftp等。2. 数据规范一般电商平台不会仅接一家支付公司，不同支付渠道提供的对账单格式、规范不尽相同，因此需要进行转换， 最终进行核心对账。1）文件命名上传对账单文件命名规则为：业务类型_资金渠道_清算日期_序列号 . 文件格式（I_WEIXIN10401_20160915_02.CSV ）业务类型：常见业务类型有入款I、出款O、退款R（撤销、退货）资金渠道：同一合作方有多种产品，需区别清算日期：YYYYMMDD序列号：同一业务类型同一资金渠道可能有多份对账单文件格式：优选CSV格式。2）文件解析每个渠道对应一个解析脚本取订单号、交易本金。3.对账核心对账单数据整理规范后，进行对账时，需将对账单中订单、金额与电商平台系统订单、金额进行比对。1) 根据渠道&日期&状态获取系统订单2) 系统订单与对账单匹配u 按照系统订单中顺序一条条与对账单记录进行匹配。u 匹配时先按照订单号进行匹配，再对金额进行比对。u 系统订单匹配完成以后，检查对账单是否存在剩余记录。3) 对账处理：u 对于订单号、金额一致的，记为已对账。u 对于订单号匹配，但金额不匹配的，记为金额不一致。u 对于订单号无法匹配的，记为短款。u 对于对账单中剩余记录，全部记为长款。4.结果输出对账无差异的，显示对账成功，可进行汇总确认。对账存在差异的进行展示，并提供差错处理方式。5.差错处理差错处理需达到2个效果，一个是完成对账，另外一个是将账务对平，常见的账务处理方式有补单、挂账、登账、调账。1) 补单：通过人为干预方式，将原有业务进行下去，如通过接口人工干预订单状态2) 挂账：对于不平账单，先挂起，等查明后再进行相应处理3) 登账：会计记账，伴随虚拟资金从一个账户向另一个账户转移的过程（原始凭证）。

订单就是与客户之间的生意交易合同一样，代表着要订多少货，那我们所送的货是以送货单上的数据为主，不一定与订单数据一样，有时会多一点或者少一点也属正常情况。那我们跟客户对账是以实际的送货数据为准，你要跟客户对账，首先打一份往来对账单（本期就按你们销售的日期，数量，金额排列下来），有上期余额就是：本期余额（也是客户目前为止所欠的贷款）=上期余额+本期送货金额-收回款项金额（如果更明细有收现金或银行存款，应收票据之类的）。 更简单的做法就是，单对单，再统计金额。