企业费用报销制度及报销流程
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- 法律分析：（1）报销发票单位名称需写全称;
（2）项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;
（3）原则上跨年度发票不允许报销;
（4）发票内容与报销单内容一致;
（5）具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;
（6）报销单上需写明所附单据数量;
（7）报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。
会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。
法律依据：《中央和国家机关差旅费管理办法》
第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十三条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十五条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
并保证正面朝上，不得倒置；企业费用报销报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，
费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）---报销人部门负责人确认签字---办公室主任审核（确认是否该报）---财务部门经理审核（单据、数据等方面要求）---公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）---出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程...
购置申请：管理人每月根据需求及库存情况购买。 报销程序：报销人填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据交财务部，按日常费用报销流程付款。 费用归集：财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。第四部分：工薪福利及相关费用支出制度及...
法律分析：1、日常费用支出须经经理签字同意，方可执行;2、公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。报销流程：1、请款人员因公需要领用现金时，应填写“借款单”由总经理签字。2、请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否...
