求一整套餐馆EXCEL会计自动生成的全套账表.谢谢谢谢啦。

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经常在百度知道里看到许多提出求取Excel格式自动生成会计账表的问题，颇有感触。本人制作有几个小企业Excel格式的凭证帐表套表，是自己在会计实务中，为满足企业核算和管理的要求，不断改进和完善而形成的工作簿，只需输入记账凭证，则自动汇总、自动记账、自动生成资产负债表、利润表、现金流量表。但向求取者发送，总觉不妥，因为根据某个企业的具体情况而编制的核算套表，本身就具有很大的局限性。企业的业务范围、经营管理的要求各不相同，在科目的使用、账簿的设置方面必然存在差异，这种自编的套表就不可能适用于所有的企业。故此，将自己设置Excel格式核算套表的方法、步骤，撰文一一列举，希望对初学者有所帮助。同时与会计同行们相互交流，切磋，使其更加实用。
第一步：设置明细账工作表。打开Excel工作窗口，右键单击sheet1重命名为明细账。制表如图所示：
科目
期初余额
借方
贷方
期末余额

合计

在科目栏下逐科目填写总账科目及所属的若干明细科目，每个总账科目设一行合计。在期初余额栏填写各明细科目的账面数，借方余额用正数表示，贷方余额用负数表示。然后在期末余额栏输入公式：=期初余额+借方-贷方（方法：光标移到期末余额单元格，输入“=”号，点击期初余额输入“+”号， 点击借方输入“-”号，再点击贷方单元格，然后在编辑栏前方点击对号即可，此为初学者便，后不赘述）。再后在期初余额栏合计行输入自动求和公式，用填充柄横向复制到借方、贷方。待所有科目期初余额输入完毕，光标移到第一个明细科目的期末余额栏，将公式用填充柄复制至本列最下方的有效行。填制完毕，就制成了反映在一张表上的一套当月明细账。
第二步：设置总分类账工作表。右键单击sheet2重命名为总账。制表如图所示：
总分类账
年 月 日
科目
期初余额
借方
贷方
期末余额

合计

在科目栏下逐科目填写总账科目名称。在期初余额栏输入公式：
=明细账该科目期初余额合计， （方法：光标移至期初余额栏，输入“=“号，再点击明细账工作表，单击该科目期初余额合计栏，打勾）
期初数输入后，自第一行，将期初余额栏的公式逐一横向填充，在最下方合计栏输入整列自动求和公式，填充至各列。合计栏显示各列数值均为0。如此，制成一张由明细账传输数据的既是科目汇总表，也是月份总分类账的工作表。
第三步：设置资产负债表。右键单击sheet3重命名为资产负债表。按照规定的格式设置表格。
资产负债表是通过对账簿各科目期末余额归纳和分类，综合反映企业一定时点财务状况的报表。具体到本套表，它的数据主要来自总账工作表，在期末余额栏，逐项目将符合准则指标含义的总账科目期末余额编写公式输入。例如：货币资金=现金+银行存款+其他货币资金；存货=库存商品+低值易耗品+包装物；固定资产=固定资产原值-累计折旧等。对于往来科目，按照准则要求，为反映企业债权债务的真实状况，应将往来类科目明细账户的借贷方余额分别加总填写到资产方和负债方。输入公式的方法比照上一步所述，需要注意的是：总账工作表上的贷方余额是负数，编写公式时后面要乘以-1，资产负债表右半部才能显示正数。表内各大项的合计栏输入自动求和公式，总计栏分别输入各大项合计数，资产总计=负债和使用者权益总计，设置成功。至于年初数，一次性输入至年末不变。
第四步：设置利润表。插入工作表，重命名为利润表，按照规定的格式设置表格。
为便于编制年报，本表设计为利润及利润分配表。表内各项数值由总账或明细账损益类科目的发生额和余额生成，本月数和本年累计数分别由当月发生额和余额传入，所以月末结转利润采用表结的方法，不编制结转凭证，待年末一次结转到半年利润科目。输入公式的方法如上所述。
至此，总账、明细账显示期初数，生成了上月的资产负债表，不过生成的上月利润表只显示本年累计数，再将本月记账凭证输入明细账，就自动生成本月的总账、资产负债表、利润表。
下一步现金流量表的生成比较复杂，需要先设置汇总记账凭证。因为理论上编制现金流量表要编制调整分录和工作底稿，进行大量的数据调整，非常繁琐，令初学者望而却步。本套表采用直接认定法编表，方便快捷。相对年末根据资产负债表和利润表捏表也比较准确。设置汇总记账凭证具体方法：插入工作表，重命名为记账凭证。制表结构如图：
汇总收款凭证
年 月 日
科目 子细目 借方 贷方
合 计
汇总记账凭证设为收款、付款、转账三种，将可能发生现金（及等价物，下同）收付业务的会计科目分别设置到汇总收款和汇总付款凭证上（收付款都有可能发生的科目，两张凭证上都要设置），不涉及现金收付的科目设置在汇总转账凭证上。本工作表是这个系统套表中的关键模块，它的作用是将手工记账凭证输入汇总凭证，数据通过公式传输到明细账借贷方发生额栏，从而生成当月的明细账、总账、资产负债表、利润表。同时，对汇总收、付款凭证中与现金对应的借、贷方科目即时分析认定，向现金流量表的左半部相应的流入流出项目传输，生成经营活动、投资活动、筹资活动的现金流量