全套公司财务管理制度及流程图
财务部——出纳岗工作流程： 包括资金收付、日常账务处理、库存现金管理等步骤，确保资金安全与流转效率。财务部——销售费用岗工作流程： 关注销售费用的预算、申请、审批与核算，确保费用支出合理、合规。管理费用岗工作流程： 负责日常行政管理费用的管理与控制，包括办公费用、差旅费等，保障公司日常运营。
1. 财务核算系统流程：确保数据输入、审核、处理等环节的准确性和时效性。2. 工业企业财务核算账目处理流程图：明确会计分录、账簿登记等操作流程，保证账目清晰、准确。3. 成本管理系统业务流程图：从成本计算、成本控制到成本分析，确保成本管理的科学性和有效性。4. 采购流程图：从采购申请、审批、执行...
根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本—...
1、将本季度的原始凭证整理出来 2、根据整理的原始凭证填制记账凭证。3、按照收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。4、根据记账凭证上的信息登记明细分类账。5、按照记账凭证汇总、编制科目汇总表。6、填制总表登记总账。7、最后，汇总编制资产负债表和利润表。二、税票计算：1、增值税，企业所得...
3. 管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。（三）工作要求 1. 熟悉公司各类财务管理制度。2. 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3. 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。4. 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。5. 随时掌握各...
