谁能提供我一个公司财务制度呢

我这有几份看看对你有没有用吧。
财务部出纳员岗位责任制
一、 严格遵守《 人民共和国会计法》和公司员工的相关制度规定，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和结算业务。收款后应在收付凭证上签字并盖章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记。
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二、 严格遵守现金开支范围，不属现金结算范围的不得用现金结算。
三、 遵守库存限额规定，超限额现金按规定及时送存银行。
四、 根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款业务时，应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付凭证，并逐项顺序登记现金日记账和银行存款日记账。
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五、 不得出租银行账户给其他单位办理结算。
六、 管理库存现金与各种有价证券，保证其安全完整。
七、 管好各种印章、空白支票、空白收据。
八、 收据与支票领用时应办理领用手续，使用完应办理注销手续。
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九、 出纳人员因工作调动或调离出纳岗位的应按规定办好交接手续。
十、 负责输入输出公司现金收付和结算业务，完成总经理交办的其他事宜。
财务人员管理责任制
一、 严格按照《 人民共和国会计法》开展工作。
??严格遵守公司员工相关管理制度规定。
二、 认真做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，日清月结，及时编制会计报表并按期上报。
三、 妥善保管会计凭证，账簿和报表等档案资料。
四、 根据实际发生的财务往来事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。
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五、 定期将会计账簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，作到账账相符。
六、 建立健全公司内部会计监督制度。
七、 定期向总经理汇报各种财务收支情况。
八、 坚决执行各项财务制度力争双增双节，把握各种费用开销，无总经理签字，拒绝一切未履行手续费用的报销，努力追缴外欠和应收款。
??保证奖金正常运转。
九、 搞好企业的登记、注册、验资、年检等工作，合理避税、规避风险。当好总经理的经济参谋。完成总经理交办的其它事宜。
会计管理制度
（一） 总则
第一条 本公司财务所有会计作业处理除法令另有规定外，均依本准则办理。
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第二条 本公司所有会计账务之处理以按权责基础制为原则。
（二） 资产
第三条 本公司之现金包含库存现金及国内各银行存款。
第四条 本公司设置零用金由出纳人员保管，以支付小额或临时性之支出或借用之用。
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第五条 应收款项系指应收客户之账款，包含账款及票据。
第六条 各固定资产以取得成本为入账之基础。
第七条 一次取得数种资产，而其成全部或一部分为一总数，且无法明确划分各资产之个别成本时，应依据其性质、用途、效能或可得知之市求得各资产之分摊基准分摊其取得成本。
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第八条 各类资产依税法规定之折旧摊提年限，摊转入当期费用内。
（三） 负债
第九条 各项负债之入账，系依其应清偿之数额为准，其为资产之取得为资产入账之成本，其为费用之发生，为费用应支付之数额，为借款时，为借款之金额。
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第十条 负责中之应付账款为向工厂订货之成本，若因质量问题或有代垫各项费用之事情时，应于付款时扣除。
（四） 净值
第十一条 股本以投资人所投入资产之价值表示。
第十二条 年度有盈余或亏损时应以本期损益表示，并于下年度转入累积盈亏项下。
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第十三条 资本额之增减数，依公司章程及公司法之规定办理。
第十四条 结算有盈余时，先依法缴纳营利事业所得税后，再依公司章程发放红利及盈余分配；但有累积亏损时，应先为弥补，再为盈余分配。
（五） 收入
第十五条 本公司之销货收入为出售货品之收入；为国内者，系指货品送至客户处经其签收为限；
第十六条 本公司之佣金收入系指代理客户采购所获得之报酬以及担任媒介而取得之收入而言。
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（六） 成本暨费用
第十七条 销货成本系指销货之货品之进货净成本而言。
第十八条 凡与公司经营有关所发生之一切支出，皆属公司之费用，均应列账记入。
第十九条 费用有递延性质者，应先以预付科目列账，再于归属期间转正。
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第二十条 资本支出与费用支出，应依其性质为严格之划分，但为顾及账条处理之方便并配合税法上之规定，下列各项得列为当期费用支出：
1． 使用效能在2年以内者；
2． 取得金额在5000元以下者之小额资产。
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（七） 决算
第二十一条 会计人员应于每月10日前结算公司经营状况呈总经理核阅。其结算之报表有：
1． 批次别毛利明细表
2． 比较损益表
3． 资产负债表
第二十二条 本公司之账簿报表系统详如后表
（八） 押汇
第二十三条 货
（九） 付款
第二十四条 各部门因公需要暂借10000元以上金额者，必须于一日前经权限主管并通知财务科方得支付。
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第二十五条 小额及临时性支出或借支，由出纳人员以零用金支付。
第二十六条 除零用金支付者外，其他各类付款应每日记入“收支日报表”内。
（十） 附则
第二十七条 本准则经呈总经理核准后实施，其修改亦同。
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