某小公司财务管理制度范本
第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能包括：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）...
1. 办理现金与银行结算，确保货币资金安全，不坐支现金，不白条入账。2. 逐笔登记现金与银行日记账，保证数据准确。3. 保管库存现金，确保安全无缺。4. 严格管理印章与空白票据。5. 完成财务与总经理指定的其他工作。三、现金管理制度 所有现金收支由出纳负责。建立现金日记账，日清月结，保证账实相符。...
(一) 财务经理 1. 提出岗位设置、人员配备、核算组织程序方案，选拔、培训和考核财会人员。2. 贯彻国家财税政策，指导建立健全相关财务核算制度，监督内部财务管理制度执行情况。3. 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督降低消耗、节约费用、提高经济效益。(二) 财务主管 1. 管理公司日常...
1. 资金计划与调度：合理规划资金流入与流出，确保企业资金充裕，避免资金链断裂。2. 债务与融资管理：合理控制债务规模，选择合适的融资方式，降低融资成本。五、税务筹划 1. 合规申报：确保企业税种、税率、申报期限等符合税法规定。2. 税务优化：研究税法政策，寻找税收优惠，合理降低税负。六、财务报告...
财务管理制度 一、总则 依据《 人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度，旨在规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督。同时，进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工的相关合法权益。财务管理细则 一、总原则...
