出纳和会计怎么对账？出纳每个月的银行账单和现金账单怎么交割给会计？
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- 出纳和会计怎么对账？
1）出纳的现金日记账和银行存款日记账与会计的现金总账与银行存款总账核对；
2）出纳日记账与库存现金核对。
出纳每个月的银行账单和现金账单怎么交割给会计？
出纳付款或收款都有会计凭证，把支票存根、进账单等作为原始凭证粘贴在记账凭证后面。一般是出纳粘贴。
银行对账单不用给会计，那不是入账凭据，而是对账用的。出纳可以做一份银行存款对账单调节表，把未达账项调出或调入（银行出账企业未登记的调入；银行未出企业已经登记的调入），主要目的是看看是否与银行账有什么差异，若有问题，及时找银行查明原因。如果是手工账，也可不做调节表，直接用铅笔在银行日记账后面划勾或叉就行了，总之，是个记号，对账是目的。 - 一、出纳与会计对账方法与技巧
1、银行的比较好对，结账时看看银行存款账户明细账和银行对账单对一下就可以了，一般没什么问题。
2、现金方面，因为出纳是准时的每笔都做（所以一般没错，要出错就是在余额的加减数方面），会计这边可能是月底一次做完，容易出现漏掉的导致金额对不上。这时就用出纳的余额数减会计的余额数，比如是518，你就在出纳帐上找有没有单笔是518的数，没有的话就可能是几笔数加在一起了，可能需要一笔一笔的对一次。如果出现518.8，这种有小数就比较好找，直接看小数点后面的8。
3、还有另外一种方法对会计最实用，就是叫出纳把她的期初数、本期借方、本期贷方以及期末数全部统计出来，和你的财务软件里的数对，最简单了。借方有差异就找借方，贷方有差异就找贷方的明细。借贷方都一样，余额不一样时就是出纳那边加减数中途出错。
二、出纳每个月的银行账单和现金账单交割给会计方法：
1、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份；
2、编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。
3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计。 - 会计依据科目余额汇总表上的数据登记总账，然后出纳就现金、银行存款等分别与总账科目核对。出那还要与银行存款对账单及时核对，若有不符，应作未达账项调节表。
在企业的财务管理中，会计和出纳每月进行一次对账是非常常见的做法。通常，这种对账会在每月末进行，以确保账目和库存的准确无误。对账时，双方会仔细核对现金库存，并在盘点表上确认无误后签字。如果在对账过程中发现账实不符，双方需要共同查找原因，并根据具体情况上报给公司领导。一旦原因确定，公司领导...
1、结账时查看银行存款账户明细账和银行对账单的金额，银行存款账户明细账和银行对账单两者金额需要对等。2、现金方面，由于出纳是准时的每笔都做(所以一般没错，要出错就是在余额的加减数方面)，会计这边可能是月底一次做完， 容易出现漏掉的导致金额对不上。这时就用出纳的余额数减会计的余额数。3、出纳...
出纳需要清晰掌握每日现金的收入与支出情况，确保每一笔收支都有准确的记录。每月结束时，出纳还需与银行进行对账，核对支票或汇款的详细信息，形成一份“对账平衡表”，以便及时发现并解决任何潜在的问题。会计在月底编制资产负债表时，应特别关注现金一栏中的余额，包括现金和银行存款的总和。这一数值必须与...
处理出纳月底与会计对账，首先需要按照规定的流程进行，确保数据准确无误。具体步骤如下：1. 审核会计凭证：对收到的会计凭证进行仔细检查，确保原始凭证与会计制作的记账凭证完全一致，无任何差错。2. 记账：在审核无误的情况下，根据会计凭证进行记账。具体操作为在现金账和日记账上记录每一笔收支，做到...
此外，每月还需要与银行进行对账工作，并编制一份银行账与出纳账的调节表。次月初，该表需交给会计人员，确保账目准确无误。在日常工作中，出纳和会计人员需保持良好的沟通和协作，确保账目清晰、准确。这不仅能提高工作效率，还能有效避免财务风险。定期的对账和交接不仅有助于双方及时发现并纠正错误，还能...
