有施工项目部的综合管理制度吗？包括施工、安全、财务等

我给您提供一份财务方面的：

XXX项目部财务管理办法

为了加强、规范经理部财务日常管理工作，强化项目成本管理，发挥财务在经理部经营管理和提高经济效益中的作用，根据新《会计法》、《企业会计制度》和总公司《财务管理制度细则》的规定，结合经理部实际情况，制定本财务管理办法。

第一条 会计和出纳的职责

1、会计的职责：

（1）按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报总公司。

（2）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。

（3）紧密联系工程计量部，准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。

（4）与设备部、材料部保持紧密联系，协助设备部和材料部搞好机料管理，严把成本控制关。

（5）按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。

（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。

（7）每月编制资金使用情况表，交项目经理审核。

（8）完成经理部领导交给的其他任务。

2、出纳的工作职责

（1）认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付，收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”，并在登记后将收付款凭证返回会计。

（2）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

（3）严格支票管理制度，编制支票使用档案。

（4）积极配合银行做好对帐、报帐工作。

（5）配合会计做好各种帐务处理。

（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密

（7）完成经理部领导交给的其他任务

第二条、 财务部门的职责与权利

1、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。

2、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。

3、财务部直接对项目经理负责。

第三条、财务日常工作办法

1、项目经理部财务采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由项目经理监管。

2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。

3、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票,不能取得正规发票的，应由业务经办人到税务局开具税务发票,特殊情况的经项目经理同意后,由财务办理。

4、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。

5、发标反面必须注明：事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由，并根据有关规定办理报帐手续。

6、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。

7、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，具体参照总公司《总公司管理办法》执行。

8、发票张数多的需用发票粘贴薄,由财务会计审核后,项目经理签字报销。

9、材料部购买固定资产、大型周转材料，必须向总公司设备物资部打正式的申请报告，经总公司审批同意后，材料部才能购买，材料设备发票必须由项目经理签字报帐。

10、一切罚款，应该写明具体情况，并有人证明，经项目经理签字后，可报销50％，列为间接费用。

11、出租车车票，视具体情况报销。

12、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故，年终按每月60元标准发奖励，由行办造册。

13、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。

14、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。

15、报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。

16、考虑到职工野外施工的艰苦，职工应承担的所得税从福利费中支出。

17、总公司列转的技术装备费，进入待摊费用中进行核算，分期进入成本。

18、职工生活补贴每人每天10元，由食堂统一用于生活费开支，不再造册发放，此费用列入间接费用，抵扣总公司管理费。

第四条 备用金及借款程序管理

1、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金；每人借支累计总额具体规定为：项目经理、项目副经理2万元，总工10000元，办公室主任10000元，驾驶员3000元，部门负责人3000--4000元，其他人员视具体情况而定。

2、备用金借支程序：借款人申请→会计审核签署意见→项目经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。

3、民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属施工工区负责人向财务借支。

4、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。

5、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。

6、备用金使用过程中，1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责，1000元以上的必须由项目经理同意，否则不给予报帐。

7、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明，交财务扣除借支款后报项目经理审批，预防不良超支现象发生。

上述相关规定，若遇到特殊情况，可视具体情况，经项目经理签字同意后，灵活变通处理。

第五条 支票领用管理

1、为严格控制现金使用量，超过现金结算金额和范围的必须使用支票；特殊情况下，使用大金额现金结算，应事先征得财务部门的同意，并经项目经理同意后，方可进行现金支付。

财务部将拒绝支付一切，未经项目经理审批的，超过结算起点的大额现金。

2、各部门应在每月月底，将下月的用款计划送交财务部门，支票领用人凭借有效的用款计划填写支票领用单，经领导审批后领用，并同时登记《支票领用登记簿》。支票领用单上应注明所需金额上限，超出上限应通知财务部，否则财务部将通知银行，作废该份支票，由此所引起的一切后果，由支票领用人完全承担。

3、支票存根应由收款人签字，并加盖印章，支票存根因故遗失，支票领用人应立即通知财务部，并以书面形式上报项目经理，由此而造成的一切后果，由支票领用人承担。

4、已用的支票在3天内必须办理有关冲帐手续，对无故拖延冲帐的按支票金额的5‰处以罚金，在当月工资中扣缴；特殊情况应向财务部说明。

5、未用的支票应在当日（最迟次日）退回财务部门，否则罚款500元；如果丢失支票，领用人必须立即报财务部门采取补救措施，并向项目经理写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。

6、出纳开具支票，应填写收款人栏目。

7、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。

第六条、业务招待费和误餐费

1、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。

2、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。

3、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。

4、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。

5、业务招待过程中发生的无票支出，由项目经理同意后，财务统一办理。

6、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。

第七条 差旅费的报销

1、因为总公司开会、培训等，需出公差，项目部主要领导和主要负责人，由项目经理根据事由缓急，可自行安排乘坐飞机、火车或汽车，票务费用，按实报销;其余人员按火车（硬卧）标准报销,紧急情况下，项目经理特批者除外。

未经同意的飞机票，只能按照火车（硬卧）票报销，差价由经办人自行承担。

2、项目部职工每季度享受7天探亲假（含往返时间），假期不能累计，项目部根据具体情况，适当安排轮休，探亲假为带薪休假，休假期间的工资按照项目部基本工资同期发放，不再享受效益工资和各种补贴。

探亲差旅费可以报销，车船费可包括往返飞机票和汽车票、火车票，省内不允许报销飞机票。

3、住宿费标准，执行总公司《管理办法》的相关规定。

4、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的其他费用，要单独报销。

5、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

第八条 计价单的开具

1、经理部发生的相关工程成本费用支出，收款单位（或个人）凭工程部门开具的《工程计价领款书》到财务部结帐。

2、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，不对原始单据的正确性负责。

3、《工程计价领款书》由相关部门签字以明确责任后。交项目经理签字同意后，方可作为记帐凭据。

4、《工程计价领款书》应每月开一次，手续完善后交财务列帐，做好每月成本核算工作。

5、《工程计价领款书》采用总公司统一印制的。

第九条 工资核算

1、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。

2、标准工资按照总公司《项目经理部工资改革方案》执行。

特别说明，根据总公司《项目经理部工资改革方案》的精神，岗位工资由项目部岗位负责人享有，重要岗位知识分子补贴是指在岗的而且具有职称的补助，不在岗而具有职称的不在此列。

3、加班费计算方法：

（1）法定节假日加班，按下列公式计发加班费：

（本人月工资x300%）÷20.92天x加班天数

（2）法定节假日以外的加班,按下列公式计发加班费:

（本人月工资x200%）÷20.92天x加班天数x一定基数

每月按8天计算加班费,法定节假日按国家相关规定执行。

4、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由项目经理评定。

5、每月发放工资，由会计根据行办提供的《职工考勤表》，会同行办一起制定《工资发放单》，经项目经理签字审批后，由出纳发放。

6、职工因私事中途请假回家不超过7天（含往返时间）,假期超过15天者，只发放基本工资，在此期间的所有工资奖金劳保福利均不再发放。职工一次请假时间超过30天者，或一年内有3次请假时间超过15天者，项目部只发放基本生活费500元/月，其余所有工资奖金劳保福利均不再发放；一年内请假时间累计超过183天（半年）者，取消年终奖、通车奖等的发放。

7、业主奖金的分配办法：业主奖金x总公司管理费x40%的余额在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进行。

8、项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。

第十条 材料、固定资产核算

1、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，购进时，材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，经材料部两人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。

2、其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长期供货合同，定点采购，分月结算。零星材料，必须附有详细清单和单价，由主管项目副经理审核。

以上包括五金材料、电器材料、油料、氧气乙炔、外加剂等。

3、项目部存货（库存商品）的核算采用“实际成本”法，存货发出时，一律采用“加权平均法”计价。

4、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用“抽单法”核算。

5、低值易耗品的摊销，采用“五五摊销法”进行核算，建立低值易耗品领用台帐，定期盘点，每月一次，达到报废的予以注销。

6、周转材料的摊销，采用“分期摊销法”进行核算。

7、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设备部应及时报财务部进行相关的账务处理（否则后果自负），并上报总公司相应部门。

固定资产行政办公部份，应经行办签认。

8、所有材料，全部由材料部编制《验收单》，财务部以此为依据，登记材料帐。

9、每月25日为材料结帐日，同时材料部向财务部上报《材料领用汇总表》，并附材料领用的详细清单。上述单据，最后经材料部部长签字并加盖公章生效，财务部以此为依据，进行材料成本核算，并核销材料帐。

10、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对，做到帐帐相合，帐实相合。对于产生的差异，材料部填报《材料盘点表》，说明情况，并报主管项目副经理审批。

低值易耗品、周转材料的摊销、固定资产的折旧，由财务部进行核算并报材料部，材料部依据财务部提供的数据进行账务处理。

第十一条 车辆使用费和办公用品管理

1、经理部的车辆，每月报销一次车辆使用费，跨月费用，不再报销，修车费用，金额使用权限参照备用金管理的相关规定执行。同时必须附有加盖公章的“修理清单”作为附件。

车辆使用费需先由行办主任审核签字。

2、办公用品，只能由行办（或指定的专门人员）定点采购，每月结帐报销一次，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。

3、贵重商品的采购，必须附有详细的“采购清单”，并由行办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。

第十二条 实施

1、本财务管理办法为试行办法，其未尽事项，由项目部制定相关条款的《实施细则》予以补充说明；最终解释权属于经理部财务部。

2、本财务管理办法上报总公司审核、备案。

3、本财务管理办法经项目经理签字同意后生效，自 年 月 日起实行。

　　我只有施工和安全的：
　　承包商工作安全指南
　　Contractor Work safety guidance

　　1 安全常识
　　Basic requirement
　　1.1 所有承包商员工在从事相关工作前均需接受安全培训；
　　All contractors should be trained before working
　　1.2 新承包商员工不得单独工作，必须由有经验的员工陪同；
　　New contractor must work with experienced associates
　　1.3 所有工作都要经过许可，遵守相关安全程序；
　　All work must get permit and follow our safety procedure
　　1.4 承包商禁止向排水沟或/和下水道内倾倒任何物品；
　　It’s forbidden to discharge anything into drain pipe or sewage pipe
　　1.5 工作场所要有维护和警示标志；
　　All work area should be setup warning lines or warning tag
　　1.6 3米以上长度的材料如许人工搬运，则由2人搬运；
　　If the length of material over 2 meters, it must be carried by two persons
　　1.7 所有手持电动工具和接线板配备漏电保护器；
　　All hand tools and plug should have
　　1.8 遵守工厂相关个人安全防护用品的规定。
　　Follow the rules of PPE

　　2 安全环保健康程序
　　2.1 紧急响应程序
　　a. 火灾
　　i. 如果你所在的区域发生火灾，请立即通知项目经理或任何员工。如果火灾不能用灭火器扑灭，现场经理或主管可启动报警系统，撤离建筑。紧急出口都有明显标志，在厂区现场都贴有疏散路线图。
　　ii. 所有人员应从最近的紧急出口疏散至指定区域。项目经理负责其项目的承包商员工。在未得到由HSE主管或工厂经理的“紧急状况解除”指令前，你将被禁止返回建筑内。
　　iii. 要启动报警系统，联系项目经理或任何现场主管。
　　b. 如果发生人员受伤事故，遵照下调执行
　　2.2 伤害事故报告及急救
　　a. 立即向HSE主管或项目经理汇报任何伤害事件。
　　b. 如果需要救护车的话，你可以在本公司任何电话上拨打0-120寻求救援。通知项目经理，以便通知保安带领急救人员及时到达现场。

　　2.3 危险能量控制
　　 必须 通过危险能量控制培训。
　　 必须 在能量被锁定的情况下工作。
　　 需要工作申请单，完成检查单所述内容。
　　 遵循 一个设备：一把锁定工具：一张警示标识
　　一个工作人员 : 一把锁定工具 : 一把钥匙。
　　 标识的作用是提供警示内容和标明联系人员。
　　 不要使用万能钥匙。
　　2.4 热加工
　　 热加工作业是指会产生火花、明火或者大量热量的作业。热加工作业包含但不仅限于焊接、切割、铜焊、磨削和锡焊。
　　 在任何项目和工作实施时都必须尽可能减少进行热加工。如果热加工作业不能避免，则必须严格执行安全保护措施，按照热加工许可制度管理。
　　 项目经理负责申请热加工许可证。
　　 当工作和动火作业后防火观察结束后，完成的热加工作业许可证应交回HSE协调员。
　　2.5 带电作业
　　 必须经过专门培训，持证上岗
　　 工作前申请工作许可证.
　　 准确地锁定和标定你工作的区域.
　　 工作区域设置明显的警示维护.
　　 必要的情况下设置看护
　　2.6 坠落保护
　　 人员在距地面2米以上作业，存在跌落危险的，必须穿戴双钩安全带并挂在牢固的挂点上。
　　 选择的挂点需有足够强度，经过强度测试。
　　 只有经过****安全部门认可的防坠落保护用品才能在工厂使用.
　　2.7 吊装
　　 永远不要让吊物经过人的头顶，也不要从吊起的重物下通过；
　　 永远不要吊物的总量超过吊具的安全负荷；
　　 永远使用合适的吊具吊索；
　　 维护并标识出吊装工作区域；
　　 熟悉吊装计划。
　　2.8 升降工作平台
　　 设备使用前经过****安全部们认可。
　　 操作人员经过专项培训。
　　 工作中潜在对正常生产的影响必须事先评估。
　　 操作要求
　　 事先对工作场地检查。
　　 监护人员全程看护升降机作业
　　 监护人任何时候都不能离开正在操作的机械；
　　 监护人员必须熟悉应急指挥。
　　2.9 安全防护用品要求
　　 进入厂区工作必须穿保护足趾安全鞋；
　　 进入本公司一厂所有生产区域、二厂帆布缝制房以及其他噪声超过85必须采取听力保护措施（耳塞）；
　　 眼睛防护：除在规定的办公区访问外，必须按规定佩戴符合要求的安全眼镜；
　　 头部防护 – 目前在本公司厂区不要求佩戴安全帽。当在实施具有头部伤害风险的项目时，必须按规定佩戴安全帽。在需做防护的区域应张贴相应必须戴安全帽的警示标识；
　　 以上为在本公司工作时的要求。这些要求并非替代承包商公司的PPE要求，可按我公司要求或高于我公司的要求提供PPE。
　　2.10 危险材料与废料
　　 在任何危险材料进入****厂区之前，必须得到****安全部们的认可.
　　 如对此项规定有疑惑，请联系您在****的联系人。
　　 必须提交危险品的化学属性表 (MSDS)
　　 在运输和使用危险品是，根据其化学属性表的要求，使用恰当的个人防护用品.
　　 所有危险品废料，送到****专用仓库.
　　2.11 工作梯安全规定
　　 使用前请先检查!
　　 检查稳性, 清除油污, 有无损伤及裂纹, 螺丝等紧固件, 有无防滑垫.
　　 把梯子放置在平整的地面；
　　 工作时面向梯子的横档；
　　 进行电器作业时必须使用绝缘工作梯；
　　 妥善保管工作梯。
　　 人字梯必须用正确方法拉紧；
　　 四个脚接触地面；
　　 不要把人字梯合起来当作墙梯使用；
　　 不要站在最上面及第二格横档上；
　　 使用工作梯时，必须有监护人员扶住。
　　注意: 距地面2米以上使用安全带.
　　2.12 围护与警示标志
　　 进入前, 了解并遵守警示标志所指的内容.
　　 所有的隐患必须用警示标志围护 (例如. 坠落物, 高噪音危险)
　　 警示标志必须标明责任人, 开始及结束时间.
　　 承包商有责任提供工作场所的各种警示标志.
　　 工作结束后, 警示标志必须解除.
　　 任何警示标志的更变即使请示****安全部门及您的****联系人.
　　2.13 限制空间
　　 满足以下3项描述的区域则被视为密闭空间。
　　 空间足够容纳1人入内工作.
　　 狭窄的出入口.
　　 不是为人员长时间工作而设计的.
　　 缺氧而造成窒息是最为常见的因素。
　　 所有在密闭空间进行的工作必须申请许可证。
　　 必须进行气体检测.
　　 配备守护人员及应急援救设施.
　　2.14 安全零容忍政策
　　 违反我公司安全管理规定会将您和/或您的同事置于受重伤甚至死亡的风险之中！
　　 ****对违反我公司安全管理规的行为将采取严厉的处罚；
　　 承包商拥有因违反此计划而解雇其员工的权利. ****保留解除与因执行本计划不力的公司合作关系的权利；
　　 对于在此计划之外的轻微违规行为，****希望各承包商公司根据各自安全环保政策，严格管理！
　　 工作纪律
　　 禁止 ；
　　 禁止在工作场所内睡觉；
　　 禁止饮酒；
　　 禁止吸毒及非法使用药物；
　　 请在指定地点吸烟；
　　 禁止人身攻击及故意破坏行为
　　2.15 现场清洁
　　 我公司要求保持一个清洁有序的工作现场。在工作过程中注意移走废物并在当天工作结束时彻底清理现场。
　　 i. 注意人行道和工作面。
　　 ii. 注意每日清洁工作。
　　 iii. 保持把工具和设备放在合适的地方。
　　 iv. 及时把废弃物存放在合适的容器内。
　　 v. 保持你的工作区域清洁无灰尘和表面上无泄漏。
　　 保持整洁的工作现场是您的职责，一旦发现问题请立即解决！
　　2.16 其他安全规定
　　 脚手架安全：
　　 搭设脚手架必须按规定做好外撑支架，设置工作面横向护栏；
　　 在移动脚手架上工作时，脚刹必须踩下，系好安全带；
　　 有人在脚手架上工作时，严禁移动/推行移动脚手架。
　　 开挖作业：
　　 作业前和工程实施中必须确保合适围护支撑，进出梯子和坑边围栏合理设置；
　　 员工在进入开挖的坑井前，必须确保开挖处已采取了适当的支撑保护。
　　 安全的行为：
　　文明施工，保持工作区域整洁、干净；
　　严禁高空抛掷杂物；
　　起掉/弯曲突出的钉子；
　　保持通道畅通，禁止堆放杂物。

　　声明：我已阅读并理解了承包商工作安全指南的规定，并将在为****工作期间遵守以上规定。

　　承包商公司：
　　承包商员工签字：
　　日期： 年 月 日