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资产负债表
2011年5月30日
资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
流动资产： 流动负债：
货币资金113,804,069.2721,782,280.65 短期借款51
短期投资2 应付票据 52
应收票据3 应付账款 5340,125,683.309,553,828.90
应收股利4 预收账款 54185,707.962,005,640.92
应收利息5应付职工薪酬 561,765,144.98406,792.20
应收账款6819,266.142,394,426.26 应付福利费 58
其他应收款73,307,154.514,126,922.28 应付股利 60
预付账款87,936,372.364,891,280.27 应交税金 62756,992.52451,723.61
应收补贴款97,610,700.00 其他应交款 6421,628.35
存货1038,832,794.4535,315,493.59 其他应付款6630,886,845.7147,681,286.13
待摊费用11941,345.35 预提费用 68
一年内到期的长期债权投资12 预计负债70
其他流动资产13 一年内到期的长期负债 72
流动资产合计1573,251,702.0868,510,403.05 其他流动负债 74
长期投资： 流动负债合计 7673,742,002.8260,099,271.76
长期股权投资17
长期债权投资19长期负债：
委托贷款21 长期借款7825,500,000.0025,500,000.00
长期投资合计23 应付债券 79
固定资产： 长期应付款80
固定资产原价243,304,976.393,031,013.24 专项应付款814,687,400.00
减：累计折旧25879,177.841,057,851.24 其他长期负债 8214000001400000
固定资产净值262,425,798.551,973,162.00 长期负债合计 8326,900,000.0031,587,400.00
减：固定资产减值准备27
固定资产净额282,425,798.551,973,162.00递延税项：
工程物资29 递延税款贷项84
在建工程3032,544,530.5746,037,054.86 负债合计 85100,642,002.8291,686,671.76
固定资产清理31
固定资产合计3234,970,329.1248,010,216.86股东权益（或股东权益）：
无形资产及其他资产： 实收资本（或股本）8630,000,000.0050,000,000.00
无形资产3534,912,371.4334,622,386.38 减：已归还投资87
未确认融资费用37 实收资本（或股本）净额8830,000,000.0050,000,000.00
长期待摊费用393,744,599.30 资本公积 8912,001,900.0012,001,900.00
其他长期资产41 盈余公积903,432.773,432.77
无形资产及其他资产合计4334,912,371.4338,366,985.68 其中：法定公益金 91
未分配利润92487,067.041,195,601.06
递延税项： 所有者权益（股东权益）合计9342,492,399.8163,200,933.83
递延税款借项45
资产总计50143,134,402.63154,887,605.59负债和所有者权益（或股东权益）总计 98143,134,402.63154,887,605.59

损 益 表
2011年5月
项 目行次本月数本年累计数
一、主营业务收入 14310297.5821687877.28
减：主营业务成本 33764893.5817477327.9
营业税金及附加 547854.03191442.4
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 7497549.974019106.98
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）927509750
减： 营业费用 11199246.791039264.15
管理费用 13709643.242792230.11
财务费用 15-1703.7-440.1
资产减值损失 1700.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19-406886.36197802.82
加：投资收益（损失以“－”号填列） 2100
补贴收入 2300
营业外收入 2500
减：营业外支出 2600
减：以前年度损益调整270.00510731.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29-406886.36708534.02
减：所得税 300.000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -406886.36708534.02