小公司出纳需要做些什么?

小公司出纳需要做些什么?
  • 1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。
    2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
    3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。
    4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。
    5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。
    6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。
    7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
    8、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。
    9、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。
    10、完成上级领导交办的其他工作等。
  • 小公司出纳的主要工作内容包括:1. 管理现金和银行存款 出纳负责公司的现金和银行存款的日常管理工作。包括确保公司现金的安全,记录现金的收支情况,并随时核对现金余额。此外,还需管理银行账户,跟踪银行存款的变动,确保资金准确无误。2. 票据管理 出纳需要处理公司日常的业务票据,如收据、发票、汇票等。

  • 小公司出纳主要负责管理公司的现金和资金流动,包括但不限于现金收付、银行结算、票据管理、账目核对以及参与编制财务报表等工作。二、详细解释 1.现金收付管理:出纳需确保公司现金的安全,负责现金的收支,确保每日现金余额与账目相符。银行结算业务:与各大银行对接,完成公司的转账、汇款等结算业务,确保...

  • 小公司出纳日常工作有:1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理...

  • 出纳员需要办理现金支付和银行结算业务,保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;了解国家 财经 政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。以下是我精心收集整理的出纳员 岗位职责 ,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。出纳员岗位职责1 1.对经公司财务审批的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付...

  • 沟通协调,与公司内外部部门和人员进行沟通,处理付款、收款和账户问题。风险防范,具备风险意识,识别财务风险,采取措施减少损失。持续学习,随着财务管理知识和技术的发展,不断学习新知识和技能。作为新成立公司的出纳,需要全面掌握财务知识,具备良好的沟通能力和风险意识,通过有效管理和控制,帮助公司保持...

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