我的科目汇总表平了，但是资产负债表不平..谁帮帮我啊
5个回答财税会计专题活动
- 期初 本期发生额 期末
货币资金 82,049.78 -2,174.50 79,875.28
银行存款 43,712.13 43,712.13
应收帐款 64,529.39 -14,408.00 50,121.39
存货 57,967.01 30,984.15 88,951.16
固定资产原值 165,534.00 165,534.00
累计折旧 -50,617.62 -2,620.94 -53,238.56
固定资产净值 114,916.38 114,916.38
资产合计 319,462.56 55,492.84 374,955.40
应付帐款 -91,925.01 72390.5 -19,534.51
应交税金 -16,936.34 -3560.8 -20,497.14
其他应付款 136,000.00 136,000.00
实收资本 300,000.00 300,000.00
未分配利润 -7,675.55 -13336.86 -21,012.41
0.00
0.00
负债及所有者权益合计 319,463.10 55,492.84 374,955.94
期初数差异 -0.54 期末数差异 -0.54 - 是不是差了0.54元啊？
你这个月的数据没有问题！你期初余额就不平了，我想如果是用EXCEL或财务软件编制资产负债表的话，
上月肯定在资产负债表的公式设置里面的某个科目里面增加或减少了0.54。
找出这个差异，做个调整就行！ - 弄个EXCEL的，百度HI联系！
- 你好！已经从头到尾给你做了一遍，你检查一下当月的数有没有错，本月的钉子帐就不平，所以你还得从最初的开始找！
- 你好：请问：“你一月份未分配利润-7675.55是本年利润和年初利润分配的合计数吗？你一月份是盈利9415.82吗？”，我建议你先看看资产负债表121行次：未分配利润期末数是否等于年初利润分配--未分配利润帐户余额+本年利润帐户余额，如等，利润这就没什么问题，你在找其他。因为资产负债表唯有这是衔接数。
1、第一你先保证你用的上个月报表是平的，第二在上个月的基础上按照报表循序依次加减相关科目汇总表的数值。第三，假如这样不平衡，你看一下差多少，是科目汇总表的哪一个数值。在做的时候注意借贷方，资产是加借方减贷方，负债、所有者权益相反。2、注意一下报表公式是否合理。3、如果不平衡，不要...
第一，首先得保证上月资产负债表是平的。第二，用资产负债表两边的差额除以2，看能不能被2整除，能整除的话看是不是填制时出现方向颠倒或正负颠倒。找不出来的话再用差额除以9，看能不能整除，能整除的话可能是相邻数字颠倒了。第三，若上述方法没找出来，就只能看记账和余额是否正确了。
第一，首先得保证上月资产负债表是平的。第二，用资产负债表两边的差额除以2，看能不能被2整除，能整除的话看是不是填制时出现方向颠倒或正负颠倒。找不出来的话再用差额除以9，看能不能整除，能整除的话可能是相邻数字颠倒了。第三，若上述方法没找出来，就只能看记账和余额是否正确了。
科目汇总表与资产负债表之间的平性关系并非总是成立。原因在于：首先，科目汇总表是基于记账凭证汇总生成的。它汇总了记账凭证中会计科目的本期发生额。然而，记账凭证中的会计科目并不涉及期初余额与期末余额，且本期发生的会计科目未必覆盖总账中所有会计科目。其次，资产负债表依据总账会计科目的期末余额进...
上月表是平的,你这月的汇总表发一下,利润表发一下,你是不是利润表没填到资产负债表里啊~~~
