金蝶为什么总账管理费用和利润表里的管理费用不一样呢怎么处理
7个回答财税会计专题活动
- 原因是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方,应该做借方红字,比如利息收入科目。利润表是正确的,只是明细账不对,去修改下凭证就可以。
利润表的取数和做账方法还有结转损益有关系,一般管理费用的发生业务的凭证建议都做在借方,结转损益用系统结转损益的功能进行结转。
由于总账是从科目余额表取数,明细账是从凭证表取数,故将本期所有凭证反过账后重新过账,重写余额表后查询。
扩展资料:
企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用,结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。
管理费用在会计核算上是作为期间费用核算的,企业发生的管理费用,在"管理费用"科目核算,并在"管理费用"科目中按费用项目设置明细账,进行明细账核算。期末"管理费用"科目的余额结转"本年利润"科目后无余额。
参考资料来源:百度百科-管理费用 - 原因是你的管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方,应该做借方红字,比如利息收入科目。你的利润表是正确的,只是明细账不对,去修改下凭证就可以了。
利润表的取数和做账方法还有结转损益有关系,一般管理费用的发生业务的凭证建议都做在借方,结转损益用系统结转损益的功能进行结转。
损益是自动结转的,和借贷方发生额不一定一样
原因一:K3账上管理费用与利润表数字不一样,可能是管理费用发生凭证做账方式引起的。
因为如果利润表中取数公式中采用sy取数一般不会出错,SY取的是实际损益发生额,而在总账账表中看到的均是发生额,一般不能直接对比。
原因二:可能是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方,应该做借方红字,比如利息收入科目。只是明细账不对,只需要修改下凭证即可。
解决方案:
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是不是管理费用有红字冲销记账时记入到贷方发生额中了,利润表的取数一般对费用类是取借方发生额本月数和累计数 - 原因是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方,应该做借方红字,比如利息收入科目。利润表是正确的,只是明细账不对,去修改下凭证就可以。
利润表的取数和做账方法还有结转损益有关系,一般管理费用的发生业务的凭证建议都做在借方,结转损益用系统结转损益的功能进行结转。
由于总账是从科目余额表取数,明细账是从凭证表取数,故将本期所有凭证反过账后重新过账,重写余额表后查询。
扩展资料:
企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用,结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。
管理费用在会计核算上是作为期间费用核算的,企业发生的管理费用,在"管理费用"科目核算,并在"管理费用"科目中按费用项目设置明细账,进行明细账核算。期末"管理费用"科目的余额结转"本年利润"科目后无余额。
参考资料来源:百度百科-管理费用 - 先查一下明细账,然后检查一下报表的公式。不行让代理商帮忙看看是不是软件BUG。是不是管理费用有红字冲销记账时记入到贷方发生额中了,利润表的取数一般对费用类是取借方发生额本月数和累计数.
- 应该是为了统计吧
- 先查一下明细账,然后检查一下报表的公式。不行让代理商帮忙看看是不是软件BUG。
- 先查一下明细账,然后检查一下报表的公式。不行让代理商帮忙看看是不是软件BUG。
金蝶K3账上管理费用与利润表数字不一致可能源于管理费用发生凭证的做账方式。通常,利润表中取数公式采用SY取数,SY取的是实际损益发生额,而在总账账表中显示的则是发生额,因此直接对比两者数值未必准确。此外,管理费用明细科目可能存在问题。某些凭证分录可能被错误地记在了贷方,而实际上应该记在借方...
原因是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方,应该做借方红字,比如利息收入科目。利润表是正确的,只是明细账不对,去修改下凭证就可以。利润表的取数和做账方法还有结转损益有关系,一般管理费用的发生业务的凭证建议都做在借方,结转损益用系统结转损益的功能进行结转。由于总账是从科目余额表取数,明...
首先你凭证要先记账,你利润表跟账务对不上,可能是公式取的是结转损益的数,你凭证结转损益再记账看看,再不对那就是公式的科目取数取错了
金蝶K3科目余额表与利润表数据出现差异,通常是由于设置错误导致的。为了解决这一问题,需要遵循以下步骤:首先,确保已经打开金蝶K3财务软件。接着,寻找并点击查账按钮。进入查账界面后,可以进一步下拉菜单选项。在选项中选择科目余额表,即可查看相应数据。需要注意的是,金蝶K/3供应链管理系统不仅适用于...
金蝶K3系统中科目余额表与利润表数据出现差异,通常是由系统设置错误导致的。要解决这一问题,首先需要启动金蝶K3软件。进入系统后,找到并点击查账功能。接着,系统会显示一系列可操作选项,请向下滚动选择科目余额表。通过这一系列步骤,可以查看到准确的科目余额信息。值得注意的是,金蝶K/3供应链管理...