财务部门的人员分工及职责

财务部门的人员分工及职责
  • 基本分工——出纳、会计
    出纳:根据会计制度,负责对报销的单据进行审核,根据审核无误的单据办理付款业务;根据有效收款单据,办理收款业务。(经济业务量小的单位,负责开具发票);负责现金日记账、银行存款日记账的核对、登记工作;负责经办的收付款记账凭证的填制工作;财务负责人交办的其他工作。
    会计:负责审核出纳人员交来的会计凭证的合法性、合理性;进行本单位经济业务的账务处理;负责账务核算、核对、检查;负责会计报表的编制、分析、报送;负责除现金、存款日记账以外其他账目的登记工作;参与单位经济活动的管理工作。
    根据单位经济业务的大小,会计可具体分为销售会计、成本会计、基建会计、记账会计,如果按照业务不同设置了以上会计,就需要设置主管会计专职或兼职以上工作的一部分,主要负责组织、检查会计日常工作,同时负责利润的核算、会计报表的编制及其他工作的分工协作安排。
    作为会计机构,各人员不能够完全分工明确,因此还需要具体问题具体对待,协作完成。
  • 财务经理:
    1.协助财务总监建立并完善企业财务管理体系,对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制,提升企业财务管理水平
    2.根据企业中、长期经营计划,组织编制企业年度财务工作计划与控制标准
    3.根据企业相关制度,组织各部门编制财务预算并汇总,上报财务总监、总经理审核,审批后组织执行,并监督检查各部门预算的执行情况
    4.组织会计人员进行会计核算和账务处理工作,编制、汇总财务报告并及时上报
    5.监控、预测现金流量,监测企业各项财务比率,确定合理的资产负债结构,建立有效的风险控制机制
    6.负责组织企业成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作
    7.及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况,为企业决策层提供财务分析与预测报告,并提出支持性的建议
    8.根据企业经营方针和财务工作需要,合理设置财务部组织结构,优化工作流程,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率和员工满意度

    出纳工作职责:
    1.办理现金收付和银行结算业务。
    2.登记现金及银行存款日记账。
    3.保管库存现金和各种有价证券。
    4.保管有关印章、空白收据和空白支票。
    5.积极配合银行做好对账、报账工作。
    6.配合会计做好各种账务处理。
    7.完成企业领导交办的其他相关工作。

    会计工作职责:
    1.按照国家会计制度的规定,记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
    2.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确、报送及时。
    3.按照经济核算原则,定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好企业参谋。
    4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案,做到资料齐全、保密。
    5.完成企业领导交的其他相关工作。

    资金岗
    1.负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程,编制资金年度计划
    2.负责分析企业资金月度使用情况,并编制月度资金使用分析报告
    3.负责企业现金流的日常监控与管理,参与资金统一调度,提高资金使用效率
    4.负责现金及银行存款的日常收支业务,完成月末对账结账工作
    5.负责通知收到各单位的账款情况,答复各单位银行账务查询
    6.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理,定期盘点并上报报表
    7.负责协助完成企业现金流报表体系,定期汇报现金流变动情况并及时预警
    8.负责协助企业其他相关部门的业务,维护好与各银行的关系
    9.负责资金管理档案的归档及文书处理工作
    10.按时完成领导交办的其他相关工作

  • 财务就是会计与出纳两块工作职责,企业业务量大的,根据业务量大小来适当增加财务人员,一般都是各企业自定分工
  • (一)财务经理(1人)负责组织和领导公司财务人员开展财务管理与会计核算工作,建设财务队伍,建立和健全财务管理与会计核算制度,领导下属公司内控建设,编制合并报表,负责内外沟通协调工作,保守公司商业秘密。(二)总账(2人)负责公司预算管理,风险监控,会计核算工作,税务协调,会计报表编制,会计档案管...

  • 1财务主管:对公司全部经营业务进行负责包括业务处理、销售台帐控制、合同、收入及费用的审核并填制业务凭证等,并负责公司对外报税。月末向公司决策人提供准确无误财务报表(资产负债表、损益表、费用分析表、已售商品明细表、预订商品房明细表、应收帐款明细表指本月应收未收收佣金,报表以各售楼处分类、分...

  • 1、负责会计核算工作:协助部门经理编制财务报告,准确进行会计核算,审核账务和结算,正确计算收入、费用、成本,编制会计报表。2、负责资产管理:协助部门经理参与资产处置,拟订债权债务处理方案,组织清产核资。3、负责财务审计:协助部门经理实施财务日常审计和专项审计,审核原始凭证合法性、合理性和真实性。

  • 1、在公司分管财务工作的财务副总裁的领导下,负责组织和领导公司财务人员开展财务管理与会计核算工作。2、负责公司财务队伍的建设,并对财务人员进行绩效考核。3、负责根据国家及总部相关管理制度的要求,在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则,并组织落实。4、领导下属公司的内控建设...

  • 为了适应企业管理工作的需求,公司设立了多个财务岗位,包括财务负责人(财务总监)、助理会计(财务经理)、现金出纳、银行出纳、助理会计和稽核员等。财务负责人的主要职责在于主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和管理工作,并组织协调财务部的日常事务。现金出纳的工作内容包括管理现金支票、严格按照公司...

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