协会里边的财务部是干什么的？

协会里的财务部和公司的财务部性质是一样的，主要是财务工作，具体有：
1、负责协会会员的会费收缴工作；
2、协会活动的财务支出；
3、协会办公人员的薪资支出；
4、协会固定资产的管理工作

　　财务部岗位职责

　　一、财务部工作内容
　　（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
　　（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
　　（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
　　（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
　　（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
　　（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。
　　（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
　　（八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
　　（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
　　（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
　　（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
　　（十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。
　　（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
　　（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
　　一、 财务部经理岗位职责
　　（一） 具体负责本公司的财务会计工作
　　1、 对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
　　2、 督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
　　3、 认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
　　（二） 组织制定本公司的各项财务管理制度
　　1、 制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
　　2、 随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。
　　3、 及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
　　（三） 组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况
　　1、 在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
　　2、 经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。
　　3、 资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。
　　（四） 组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
　　1、 编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。
　　2、 在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。
　　3、 设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
　　（五） 充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。
　　（六） 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。
　　（七） 负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。
　　（八） 负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。
　　（九） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。
　　（十） 完成公司领导交办的其他工作。
　　二、 财务会计岗位职责
　　（一） 设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
　　1、 编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。
　　2、 编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。
　　3、 协助办公室建立低值易耗品台帐。
　　4、 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
　　（二） 根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。
　　（三） 会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
　　1、 根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
　　2、 对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
　　（四） 编制和保管会计凭证及报表。
　　负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
　　（五） 负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
　　（六） 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
　　（七） 负责成本核算和利润核算
　　1、 拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
　　2、 编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。
　　3、 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
　　（八） 完成财务经理交办的其他工作。
　　三、 出纳员岗位职责
　　（一） 办理现金收付和银行结算业务：
　　严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
　　（二） 库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
　　（三） 严格控制签发空白支票。
　　如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
　　（四） 编制和保管会计记账凭证。
　　根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
　　（五） 登记现金和银行存款日记账。
　　1、 根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
　　2、 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
　　（六） 保管库存现金和各种有价证券。
　　对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
　　（七） 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
　　出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
　　完成财务部经理交办的其他工作。

社团联合会本着“服务与管理并存，管理为先，服务为本”的工作理念，通过科学的管理，真诚的服务和正确的引导，真正地服务社团，发展社团，繁荣社团，使社团活动更加丰富多彩，更具文化性，观赏性，思想性，教育性，使社团工作更加规范有序。而作为办公室下的财务部，通过管理社团联合会与各协会之间关于财务方面的流通，合理协调财务方面的收入与支出等，更好地完善社团联合会的财务工作制度。以及财务部日常工作的有序展开，为社团联合会开展活动提供了扎实的基础，同时也让社团联合会成为丰富学生业余生活较有影响力的学生组织。

(一))财务部工作简述

(1)掌握社团经费支出情况，严格执行各项费用开支范围和标准，做好经费的支出与管理。

(2)加强社团财务管理制度，严格执行财务纪律，监督社团合理使用经费

(3)对社团每月所花经费整理、结余、存档。

(二))财务部各职位的职能与工作

1)部长:

(1)在主席团的领导下，根据社团联合会的财务制度，合理进行社团联合会财务管理。

(2)通过与主席团与团委的沟通，及时完善财务管理。

(3)带领财务部成员履行财务部职责，对社团的一切经济活动进行核算与总结。

(4)总揽财务部的工作，合理安排各成员的工作。让副部长和各委员明确自己该做什么，负责什么，培养他们的责任心。使每个人都明确自己的任务和负责的事情，使其各尽其职，并监督他们按时完成其应有的职责。

(5)协调好财务部与社团之间的关系，对于社团反映的问题及时上报，使之得到妥善的解决。

(6) 建立和完善社联内部财务管理制度，加强财务管理、控制和监督。

(7)每个月给各个社团财务部长开会，强调报账流程，了解社团财务动向。

2)副部长(管理账本)

(1)管理财务部账簿，根据已收的支出凭证，及时登记账簿，将各社团的每笔收支都详细记录日期，金额，用途，结余。

(2)对每笔收支应附有的收据或发票按日期排列装订一编排编号，记录账簿，月初存入档案中。

(3)管理各社团财务档案，并定期进行核对。

(4)每月对各社团的所花费经费和月结余进行总结，并在各社团财务部部长会议中传达到各社团中，以便社团合理运用经费。

3)副部长(管理资金出纳)

(1)管理社团支出经费的报销。根据提供的收据金额给予社团活动经费。收据必须有相关人员的签字、盖章。

(2)审核收据所写金额的准确性，给社团支出时必须有经手人的签字。对于社团经费不足的社团不予以报账，并及时上报团委与主席团。

(3)每周对支出总额和余额进行总结，保管好社团经费。

4)财务部成员

(1)熟悉社团财务工作。

(2)联系财务负责人，根据各社团所交的凭据，严格谨慎制作账单，并写明制作人。

(3)积极主动配合工作，配合部长和副部长进行账本核对工作。

(4)服从社团联合会管理条例,有明确的纪律观念，集体意识和大局观念。

(5)有严谨的工作作风和端正的工作态度，以饱满的热情对待财务工作

学生社团联合会一般成立在高中、大学校园，通常简称为“社联”。社联财务部属于“社联”的下属机构，其主要职责有：社团财务监督；社团活动基金管理；社团财务公证；社团活动经费初审；讨论本部干事任免、报主席团审核，考核本部干事，具体如下：

1、明晰登记资金来源、去向，并备有相应的原始凭证。

2、在学生社团财务部长换界时，负责做好财务交接工作。应将所有物资交接清楚，列出物资清单，由新旧财务部长，主管常委及指导老师签名认证后存档备案。

3、定期向社团主席团成员汇报财务状况，并接受全体社团会员的监督。

4、每次活动的资金预算方案经团委审批后，应交到财务部存档备案。

5、应积极主动配合财务部人员的工作。

6、学期末，每个社团要将本社团一学期以来的财务工作作出总结。

扩展资料：

学生社团为非营利性组织，其经费来源有：

1、会员所交会员费；

2、社团通过举办培训班、有偿服务等方式获取的合法费用中留存部分。

3、企业，社会团体和个人赞助，捐赠的款项；

4、社团联合会发展基金和专项活动拨款；

社团财务应由专人管理，并建立统一的账目，接受校社团联合会委派的审计人员的监督复核，审计员每学期向社团联合会财务部递交各协会收支状况的报告。

社团应设立财务部，并有财务人员两名。一人负责账目，一人负责现金，社团负责人不能兼任财务职位，不得干涉财务人员的工作。

财务部门指组织领导和具体从事财务管理工作的职能部门。企业财务部门是企业管理机构中的一个专业管理单位，其职能主要包括：保证企业生产经营所需的各项资金; 参与企业经营预测和决策，合理分配企业的货币收入，监督检查企业的各项财务活动和财务计划的执行情况等。通过这些职能的执行，能够充分发挥财务部门为社会主义经济建设服务，促进社会生产力发展，正确处理企业与各方面的经济关系以及提高企业经济效益等方面的积极作用。
作为生产型企业，财务部门的主要职责有以下几个方面：
1.会计核算：根据国家集团的会计制度建立完善公司的财务核算体系；及时准确对公司经济业务进行账务处理；准确及时编制公司财务报告；参与公司的经营分析；为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息。
2.资金管理：筹措公司生产经营资金；合理高效调度公司资金；定期对公司的资金营运能力进行分析；对公司的债权债务控制进行分析；为公司的生产经营提供良好的资金支持。
3.成本控制：拟定公司的成本控制措施；下达公司各产品或项目目标成本；监督成本的开支范围；审核公司各项费用的真实性、合法性；对成本进行成本分析并提出初步处理意见；为公司的经营投标报价提供准确的成本数据；
4.内部控制：检查评价公司的内部会计控制并提出改进措施。

周一：同财务部人员列席早会听从财务经理上周的工作总结和新一周的工作安排早会完成后与出纳一起跑银行汇款和取回单下午整理现金及银行存款凭证周二：与往来会计一起核对账目清理催收内部及外部欠款列出明细及账令周三：上午与稽核会计一起报销各部门费用下午业务学习周四：与材料会计一起到库房抽盘材料库存并对抽盘情况汇报给财务总监周五：与成本会计一起下车间了解生产情况包括产量质量新品开发等。周一：同财务部人员列席早会听从财务经理上周的工作总结和新一周的工作安排早会完成后与出纳一起跑银行汇款和取回单下午整理现金及银行存款凭证周二：与往来会计一起核对账目清理催收内部及外部欠款列出明细及账令周三：上午与稽核会计一起报销各部门费用下午业务学习周四：与材料会计一起到库房抽盘材料库存并对抽盘情况汇报给财务总监周五：与成本会计一起下车间了解生产情况包括产量质量新品开发等。