寻求一份会计、出纳《公司财务部日常工作流程表》，新手入行。
- 出纳员
A、日常工作
1)严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务;
2)认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票;
3)逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符;
4)管理好印章、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全;
5)收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏;
6)严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章;
7)做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收付存报表;
8)及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，报财务经理审批，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。 - 727702172 空间里有篇这样的日志
会计核算职能是指会计以货币为主要计量单位，通过确认、记录、计算、报告等环节，对特定主体的经济活动进行记账、算账、报账，为各有关方面提供会计信息的功能。会计监督职能是指会计人员在进行会计核算的同时，对特定主体经济活动的真实性、合法性和合理性进行审查。1、凡本网站注明“来源高顿ACCA”或“来源...
1．在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。2．负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。3．负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。4．领...
企业只有一个会计和一个出纳，说明这个企业规模不很大，现在很多小规模企业是这样分配工作的。出纳负责现金收支、现金保管、空白支票保管、银行和现金日记账、编制有关现金、银行存款的记账凭证、客户结算单据的保管。负责而会计负责编制除现金、银行存款以外记账凭证，登记总账和相关明细账，印章保管，厂家往来...
4)填制企业一级核算单位（总部）会计核算凭证、审核、编制日常账务处理的报表，结算企业内部的业务。5)指导和监督企业二级核算单位（分厂、各办事处）会计核算业务。6)编制与报送部门报表进行审核，企业汇总报表。7)定期分析财务报表。8)其他相关职责。(3)计划统计管理。1)拟定和执行企业计划统计制度。2)...
原则上说，会计主要负责公司账务的处理，出会计报表，计提各种税金等，出纳则主要负责，现金的流入流出，现金日记账，银行存款日记账等，跑跑银行等，总之是原则上，会计和出纳不可以有一人来担任，避免账和库存现金等在一个人手中 不过也有些特殊情况，比如，发票填开，纳税申报，等工作也是可以通过协商来...
